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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 268 611.00 | 173 525.00 | 95 087.00 | 268 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 783.00 | 174 789.00 | 9 994.00 | 184 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 846.00 | 285 445.00 | 244 401.00 | 529 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 312.00 | 636 124.00 | 374 188.00 | 1 010 312.00 |
BT Marchandises | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 192.00 | 41 306.00 | 858 886.00 | 900 192.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 1 180 523.00 | | 1 180 523.00 | 1 180 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 062.00 | 41 306.00 | 2 116 756.00 | 2 158 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 373.00 | 677 429.00 | 2 490 944.00 | 3 168 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 393 329.00 | 313 578.00 | | 393 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 477.00 | 79 751.00 | | 109 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 806.00 | 1 053 329.00 | | 1 162 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 284.00 | 183 729.00 | | 236 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 203.00 | 35 007.00 | | 97 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 660.00 | 1 242 675.00 | | 878 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 939.00 | 83 323.00 | | 109 939.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 10 676.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 138.00 | 1 555 410.00 | | 1 328 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 944.00 | 2 608 739.00 | | 2 490 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 524.00 | | 203 788.00 | 806 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 466.00 | | 203 774.00 | 779 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 14.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 519.00 | 100 604.00 | | 535 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 154.00 | 100 604.00 | | 533 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 660.00 | 878 660.00 | | 878 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 850 703.00 | 850 703.00 | | 850 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 284.00 | 77 972.00 | 158 312.00 | 236 284.00 |
VI Groupe et associés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 162.00 | 927 162.00 | 158 312.00 | 927 162.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 138.00 | 1 169 826.00 | 158 312.00 | 1 328 138.00 |