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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 695.00 | 16 644.00 | 51.00 | 16 695.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 4 354.00 | 1 485.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 913.00 | 54 543.00 | 8 370.00 | 62 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 070.00 | 131 322.00 | 4 748.00 | 136 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 141 831.00 | 84 218.00 | 57 612.00 | 141 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 346.00 | 319 071.00 | 72 274.00 | 391 346.00 |
BT Marchandises | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 361.00 | 55 850.00 | 404 511.00 | 460 361.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 906.00 | 55 850.00 | 777 056.00 | 832 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 252.00 | 374 921.00 | 849 331.00 | 1 224 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 092.00 | | | 426 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 498 920.00 | | | 498 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 410.00 | | | 350 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 331.00 | | | 849 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 529.00 | | | 346 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 451.00 | | 1 350.00 | 405 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 455.00 | 141 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 391 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | 230.00 | 16 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 691.00 | | 1 120.00 | 231 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 764.00 | 17 088.00 | | 217 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | 178.00 | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 298.00 | 16 909.00 | | 201 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 842 180.00 | | | 842 180.00 |
6T Sur comptes clients | 54 905.00 | 1 584.00 | 639.00 | 54 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 123.00 | 1 584.00 | 639.00 | 139 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 123.00 | 1 584.00 | 639.00 | 139 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
UP Prêts | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
UX Autres créances clients | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VP Divers | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 564.00 | 628 564.00 | | 628 564.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 529.00 | 346 529.00 | | 346 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 035.00 | | | 324 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 997.00 | | | 165 997.00 |