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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 15 993.00 | 102.00 | 16 096.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 32 630.00 | 29 133.00 | 3 496.00 | 32 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 202.00 | 79 822.00 | 6 380.00 | 86 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 134 738.00 | 504.00 | 135 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 149 361.00 | 109 619.00 | 39 741.00 | 149 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 381.00 | 375 147.00 | 50 234.00 | 425 381.00 |
BT Marchandises | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 560.00 | 34 085.00 | 390 475.00 | 424 560.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 473 129.00 | | 473 129.00 | 473 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 038.00 | 34 085.00 | 999 953.00 | 1 034 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 420.00 | 409 233.00 | 1 050 187.00 | 1 459 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 716.00 | | | 463 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
DL TOTAL (I) | 609 496.00 | | | 609 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 208.00 | | | 253 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 690.00 | | | 440 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 187.00 | | | 1 050 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 186.00 | | | 433 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 033.00 | | 6 625.00 | 426 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 276.00 | 149 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 425 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 291.00 | | 6 625.00 | 253 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 240.00 | 9 287.00 | | 256 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | 95.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 342.00 | 9 192.00 | | 240 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
6T Sur comptes clients | 75 284.00 | | 41 198.00 | 75 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 903.00 | | 41 198.00 | 184 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 903.00 | | 41 198.00 | 184 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 208.00 | 253 208.00 | | 253 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
UP Prêts | 149 361.00 | 139 275.00 | 10 086.00 | 149 361.00 |
UX Autres créances clients | 369 266.00 | 369 266.00 | | 369 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 730.00 | 583 644.00 | 10 086.00 | 593 730.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 186.00 | 433 186.00 | | 433 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 481.00 | | | 456 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 630.00 | | | 384 630.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |