| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 15 952.00 | 347.00 | 16 300.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 4 938.00 | 901.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 32 187.00 | 27 999.00 | 4 188.00 | 32 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 683.00 | 61 179.00 | 5 503.00 | 66 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 070.00 | 134 014.00 | 2 056.00 | 136 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 182 199.00 | 109 619.00 | 72 579.00 | 182 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 288.00 | 353 704.00 | 85 584.00 | 439 288.00 |
BT Marchandises | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 521.00 | 55 371.00 | 416 150.00 | 471 521.00 |
BZ Autres créances | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CF Disponibilités | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 253.00 | 55 371.00 | 841 882.00 | 897 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 542.00 | 409 075.00 | 927 466.00 | 1 336 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 536.00 | | | 430 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DL TOTAL (I) | 495 003.00 | | | 495 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 463.00 | | | 432 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 466.00 | | | 927 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 452.00 | | | 426 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 346.00 | | 59 015.00 | 391 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 279.00 | 182 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 439 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | 398.00 | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 811.00 | | 7 970.00 | 232 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 838.00 | | 50 647.00 | 141 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 853.00 | 10 025.00 | 793.00 | 234 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 101.00 | 793.00 | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 208.00 | 9 923.00 | | 218 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 842 180.00 | 254 010.00 | | 842 180.00 |
6T Sur comptes clients | 55 850.00 | 1 653.00 | 2 133.00 | 55 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 068.00 | 27 055.00 | 2 133.00 | 140 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 068.00 | 27 055.00 | 2 133.00 | 140 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 2 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
UP Prêts | 182 199.00 | 151 762.00 | | 182 199.00 |
UX Autres créances clients | 390 828.00 | | | 390 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VP Divers | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 094.00 | 659 657.00 | 30 436.00 | 690 094.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 452.00 | 426 452.00 | | 426 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
ST Autres comptes | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 351.00 | | | 407 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 943.00 | | | 335 943.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 914.00 | | | 162 914.00 |