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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 15 898.00 | 197.00 | 16 096.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 32 630.00 | 27 517.00 | 5 112.00 | 32 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 577.00 | 72 565.00 | 7 011.00 | 79 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 134 418.00 | 824.00 | 135 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 156 638.00 | 109 619.00 | 47 018.00 | 156 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 033.00 | 365 859.00 | 60 173.00 | 426 033.00 |
BT Marchandises | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 262.00 | 75 284.00 | 380 978.00 | 456 262.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 474 593.00 | | 474 593.00 | 474 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 929.00 | 75 284.00 | 963 645.00 | 1 038 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 963.00 | 441 144.00 | 1 023 819.00 | 1 464 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
DL TOTAL (I) | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
EA Autres dettes | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 819.00 | | | 1 023 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 275.00 | | | 443 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 917.00 | | 31 880.00 | 408 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 604.00 | 156 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 426 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 16 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 411.00 | | 3 880.00 | 249 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 250.00 | | 28 000.00 | 143 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 667.00 | 8 731.00 | 159.00 | 247 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 183.00 | 159.00 | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 793.00 | 8 548.00 | | 231 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
6T Sur comptes clients | 74 694.00 | 2 982.00 | 2 392.00 | 74 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 313.00 | 2 982.00 | 2 392.00 | 184 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 313.00 | 2 982.00 | 2 392.00 | 184 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 982.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 510.00 | 259 510.00 | | 259 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
UP Prêts | 156 638.00 | 135 374.00 | 21 263.00 | 156 638.00 |
UX Autres créances clients | 351 669.00 | 351 669.00 | | 351 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 514.00 | 611 251.00 | 21 263.00 | 632 514.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 275.00 | 443 275.00 | | 443 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
YT Sous‐traitance | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 924.00 | | | 452 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |