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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 15 873.00 | 381.00 | 16 255.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 28 750.00 | 26 241.00 | 2 508.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 577.00 | 65 613.00 | 13 964.00 | 79 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 134 098.00 | 1 144.00 | 135 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 143 242.00 | 109 619.00 | 33 623.00 | 143 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 917.00 | 357 287.00 | 51 630.00 | 408 917.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 197.00 | 74 694.00 | 523 503.00 | 598 197.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 407 298.00 | | 407 298.00 | 407 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 143.00 | 74 694.00 | 1 022 449.00 | 1 097 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 061.00 | 431 981.00 | 1 074 079.00 | 1 506 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 878.00 | | | 407 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
DL TOTAL (I) | 548 683.00 | | | 548 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 834.00 | | | 265 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 396.00 | | | 525 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 079.00 | | | 1 074 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 733.00 | | | 523 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 647.00 | | 2 623.00 | 446 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 404.00 | 143 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 353.00 | 408 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 643.00 | 249 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 260.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 691.00 | | 2 363.00 | 258 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 805.00 | 8 810.00 | 11 948.00 | 250 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 051.00 | 126.00 | 304.00 | 16 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 753.00 | 8 683.00 | 11 643.00 | 234 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 337.00 | | 9 718.00 | 119 337.00 |
6T Sur comptes clients | 93 568.00 | 19 775.00 | 38 650.00 | 93 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 906.00 | 19 775.00 | 48 368.00 | 212 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 906.00 | 19 775.00 | 48 368.00 | 212 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | 38 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 834.00 | 265 834.00 | | 265 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UP Prêts | 143 242.00 | 137 061.00 | 6 181.00 | 143 242.00 |
UX Autres créances clients | 494 314.00 | 494 314.00 | | 494 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VI Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 937.00 | 759 756.00 | 6 181.00 | 765 937.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 733.00 | 523 733.00 | | 523 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 535.00 | | | 533 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 643.00 | | | 457 643.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |