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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 051.00 | 248.00 | 16 300.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 522.00 | 317.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 32 187.00 | 28 839.00 | 3 348.00 | 32 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 593.00 | 64 662.00 | 19 930.00 | 84 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 070.00 | 135 728.00 | 342.00 | 136 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 171 647.00 | 119 337.00 | 52 309.00 | 171 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 647.00 | 370 143.00 | 76 504.00 | 446 647.00 |
BT Marchandises | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 665.00 | 93 568.00 | 334 096.00 | 427 665.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 307 869.00 | | 307 869.00 | 307 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 749.00 | 93 568.00 | 822 181.00 | 915 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 397.00 | 463 711.00 | 898 685.00 | 1 362 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 618.00 | | | 426 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DL TOTAL (I) | 476 263.00 | | | 476 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 421.00 | | | 422 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 685.00 | | | 898 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 034.00 | | | 420 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 288.00 | | 45 897.00 | 439 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 551.00 | 171 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 539.00 | 446 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | 258 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 781.00 | | 45 897.00 | 240 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 084.00 | 6 720.00 | | 244 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 99.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 132.00 | 6 621.00 | | 228 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 619.00 | 9 718.00 | | 109 619.00 |
6T Sur comptes clients | 55 371.00 | 38 295.00 | 98.00 | 55 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 990.00 | 48 014.00 | 98.00 | 164 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 990.00 | 48 014.00 | 98.00 | 164 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 295.00 | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 897.00 | 328 897.00 | | 328 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 171 647.00 | 155 727.00 | 15 919.00 | 171 647.00 |
UX Autres créances clients | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 948.00 | 626 028.00 | 15 919.00 | 641 948.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 034.00 | 420 034.00 | | 420 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
ST Autres comptes | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 696.00 | | | 462 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |