| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 16 059.00 | 38.00 | 16 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 32 630.00 | 30 738.00 | 1 893.00 | 32 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 203.00 | 82 811.00 | 3 392.00 | 86 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 262.00 | 135 263.00 | 1 999.00 | 137 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 142 205.00 | 109 619.00 | 32 585.00 | 142 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 244.00 | 380 330.00 | 39 914.00 | 420 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 266.00 | 14 791.00 | 441 474.00 | 456 266.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 610 032.00 | | 610 032.00 | 610 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 593.00 | 14 791.00 | 1 167 802.00 | 1 182 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 837.00 | 395 121.00 | 1 207 716.00 | 1 602 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 112.00 | 463 717.00 | | 501 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 763.00 | 137 395.00 | | 196 763.00 |
DL TOTAL (I) | 706 259.00 | 609 496.00 | | 706 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 33 766.00 | | 23 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 798.00 | 7 504.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 253 208.00 | | 356 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 548.00 | 39 338.00 | | 54 548.00 |
EA Autres dettes | 56 077.00 | 106 874.00 | | 56 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 457.00 | 440 691.00 | | 501 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 716.00 | 1 050 187.00 | | 1 207 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 659.00 | 433 187.00 | | 490 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 382.00 | | 2 018.00 | 425 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 157.00 | 142 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 420 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | 2 018.00 | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 528.00 | 5 182.00 | | 265 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 65.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 535.00 | 5 117.00 | | 249 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
UP Prêts | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
UX Autres créances clients | 456 266.00 | 456 266.00 | | 456 266.00 |
VP Divers | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 634.00 | 622 634.00 | | 622 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 658.00 | 490 659.00 | | 490 658.00 |