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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 11 891.00 | 558.00 | 12 450.00 |
AN Terrains | 208 630.00 | 156 893.00 | 51 737.00 | 208 630.00 |
AP Constructions | 1 702 365.00 | 612 895.00 | 1 089 471.00 | 1 702 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838 510.00 | 5 494 943.00 | 1 343 567.00 | 6 838 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 336.00 | 352 309.00 | 280 027.00 | 632 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AX Avances et acomptes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 027.00 | 6 628 931.00 | 2 817 096.00 | 9 446 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 674.00 | | 1 225 674.00 | 1 225 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 678.00 | | 627 678.00 | 627 678.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 780.00 | 702.00 | 2 379 078.00 | 2 379 780.00 |
BZ Autres créances | 214 819.00 | | 214 819.00 | 214 819.00 |
CF Disponibilités | 1 565 288.00 | | 1 565 288.00 | 1 565 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 333.00 | 702.00 | 6 226 631.00 | 6 227 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 359.00 | 6 629 633.00 | 9 043 727.00 | 15 673 359.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 978.00 | | | 2 392 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 132.00 | | | 6 476 132.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 178.00 | | | 1 077 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 903.00 | | | 800 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 755.00 | | | 424 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
EA Autres dettes | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 595.00 | | | 2 432 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 727.00 | | | 9 043 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 417.00 | | | 1 350 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FD Production vendue biens | 7 629 524.00 | 517 564.00 | 8 147 088.00 | 7 629 524.00 |
FG Production vendue services | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 576.00 | 517 564.00 | 8 187 141.00 | 7 669 576.00 |
FM Production stockée | | | 69 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 448 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 602.00 | | | -132 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 048.00 | | | 8 414 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 930.00 | | | 8 087 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314 897.00 | | 541 868.00 | 9 314 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 738.00 | 9 446 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 738.00 | 9 419 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 288 641.00 | | 541 868.00 | 9 288 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181 492.00 | 704 560.00 | 257 122.00 | 6 181 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 3 204.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 805.00 | 701 355.00 | 257 122.00 | 6 172 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 177.00 | | | 1 077 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 902.00 | 800 902.00 | | 800 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 314.00 | | | 2 378 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 067.00 | 2 806 261.00 | 1 805.00 | 2 808 067.00 |
VW T.V.A. | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 594.00 | 1 350 417.00 | | 2 427 594.00 |