| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 826.00 | 23 181.00 | 2 645.00 | 25 826.00 |
AN Terrains | 344 958.00 | 166 042.00 | 178 916.00 | 344 958.00 |
AP Constructions | 2 048 319.00 | 1 310 601.00 | 737 718.00 | 2 048 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857 759.00 | 6 751 322.00 | 106 438.00 | 6 857 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 490.00 | 455 565.00 | 42 925.00 | 498 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
AX Avances et acomptes | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552 634.00 | 10 454 964.00 | 1 097 670.00 | 11 552 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 577.00 | | 1 512 577.00 | 1 512 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 272.00 | | 705 272.00 | 705 272.00 |
BT Marchandises | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 890.00 | 65 481.00 | 2 459 409.00 | 2 524 890.00 |
BZ Autres créances | 648 501.00 | | 648 501.00 | 648 501.00 |
CF Disponibilités | 3 598 423.00 | | 3 598 423.00 | 3 598 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 797.00 | 65 481.00 | 9 152 316.00 | 9 217 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 770 431.00 | 10 520 446.00 | 10 249 986.00 | 20 770 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 748 254.00 | 1 748 254.00 | | 1 748 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 914 659.00 | | | 3 914 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 441.00 | | | 741 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 8 278 800.00 | | | 8 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 945.00 | | | 366 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 280.00 | | | 1 132 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 842.00 | | | 358 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
EA Autres dettes | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 185.00 | | | 1 971 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 986.00 | | | 10 249 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 466.00 | | | 1 734 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 128.00 | 20 121.00 | 27 250.00 | 7 128.00 |
FD Production vendue biens | 12 366 691.00 | 74 044.00 | 12 440 734.00 | 12 366 691.00 |
FG Production vendue services | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 125.00 | 94 165.00 | 12 807 289.00 | 12 713 125.00 |
FM Production stockée | | | 602 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 737 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 397.00 | | | 273 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 981.00 | | | -124 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 159.00 | | | -962 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 791 136.00 | | | 13 791 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 695.00 | | | 13 049 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 441.00 | | | 741 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198 784.00 | | 754 154.00 | 12 198 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 953.00 | | 192 300.00 | 1 555 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 304.00 | 11 552 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 748 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 990.00 | 25 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 314.00 | 9 777 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608 786.00 | | 561 353.00 | 10 608 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 500.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432 436.00 | 1 240 419.00 | 1 217 892.00 | 10 432 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378 127.00 | 370 126.00 | | 1 378 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 303.00 | 6 316.00 | 4 438.00 | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 005.00 | 863 976.00 | 1 213 453.00 | 9 033 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 279.00 | 1 132 279.00 | | 1 132 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 191.00 | 2 459 191.00 | | 2 459 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
VB T. V. A. | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 944.00 | 132 725.00 | 234 219.00 | 366 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 572.00 | | | 266 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 194.00 | 3 308 767.00 | 66 426.00 | 3 375 194.00 |
VW T.V.A. | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 685.00 | 1 734 466.00 | 234 219.00 | 1 968 685.00 |