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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 16 087.00 | 4 857.00 | 20 943.00 |
AN Terrains | 208 630.00 | 162 375.00 | 46 255.00 | 208 630.00 |
AP Constructions | 2 174 257.00 | 1 028 825.00 | 1 145 432.00 | 2 174 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878 743.00 | 6 239 187.00 | 639 556.00 | 6 878 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 379.00 | 502 156.00 | 164 223.00 | 666 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AX Avances et acomptes | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 644.00 | 8 798 950.00 | 2 344 693.00 | 11 143 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 028.00 | | 1 232 028.00 | 1 232 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 657.00 | | 891 657.00 | 891 657.00 |
BT Marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 040.00 | 1 085.00 | 2 008 956.00 | 2 010 040.00 |
BZ Autres créances | 514 543.00 | | 514 543.00 | 514 543.00 |
CF Disponibilités | 2 013 716.00 | | 2 013 716.00 | 2 013 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 991.00 | 1 085.00 | 6 838 906.00 | 6 839 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 635.00 | 8 800 035.00 | 9 183 600.00 | 17 983 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 147 953.00 | 850 320.00 | 297 633.00 | 1 147 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 446 057.00 | | | 3 446 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 046.00 | | | 256 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 663.00 | | | 7 538 663.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 714.00 | | | 440 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 888.00 | | | 684 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
EA Autres dettes | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 437.00 | | | 1 548 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 600.00 | | | 9 183 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 223.00 | | | 1 305 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
FD Production vendue biens | 7 394 147.00 | 314 066.00 | 7 708 213.00 | 7 394 147.00 |
FG Production vendue services | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 586.00 | 314 066.00 | 7 955 652.00 | 7 641 586.00 |
FM Production stockée | | | 782 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 517 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 399.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 101.00 | | | 289 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 239.00 | | | 9 585 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 338.00 | | | 9 304 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 475.00 | | 1 168 116.00 | 10 245 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 365.00 | | 517 587.00 | 630 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 948.00 | 11 143 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 948.00 | 9 974 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593 938.00 | | 650 528.00 | 9 593 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826 392.00 | 1 167 111.00 | 194 553.00 | 7 826 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 724.00 | 353 595.00 | | 496 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 2 831.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 411.00 | 810 684.00 | 194 553.00 | 7 316 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | 62 500.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | 62 500.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 713.00 | 200 000.00 | 240 713.00 | 440 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 888.00 | 684 888.00 | | 684 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 738.00 | 2 008 738.00 | | 2 008 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 411.00 | | | 244 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 303.00 | 378 303.00 | | 378 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 740.00 | 2 695 210.00 | 1 530.00 | 2 696 740.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 936.00 | 1 305 223.00 | 240 713.00 | 1 545 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |