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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 826.00 | 24 809.00 | 1 017.00 | 25 826.00 |
AN Terrains | 344 958.00 | 171 984.00 | 172 974.00 | 344 958.00 |
AP Constructions | 2 048 319.00 | 1 624 783.00 | 423 536.00 | 2 048 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563 205.00 | 6 775 522.00 | 787 683.00 | 7 563 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 339.00 | 487 536.00 | 156 803.00 | 644 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 976.00 | 11 068 116.00 | 1 830 860.00 | 12 898 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 760.00 | | 1 380 760.00 | 1 380 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 981.00 | | 754 981.00 | 754 981.00 |
BT Marchandises | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 017.00 | 65 481.00 | 3 860 535.00 | 3 926 017.00 |
BZ Autres créances | 703 130.00 | | 703 130.00 | 703 130.00 |
CF Disponibilités | 2 419 137.00 | | 2 419 137.00 | 2 419 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 602.00 | | 311 602.00 | 311 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 515 832.00 | 65 481.00 | 9 450 351.00 | 9 515 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 414 808.00 | 11 133 598.00 | 11 281 211.00 | 22 414 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 218 711.00 | 1 983 482.00 | 235 228.00 | 2 218 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 307.00 | | | 270 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 4 619 029.00 | | | 4 619 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 759.00 | | | 8 522 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 219.00 | | | 234 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 776.00 | | | 1 956 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 391.00 | | | 519 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 452.00 | | | 2 758 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 211.00 | | | 11 281 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 267.00 | | | 2 655 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
FD Production vendue biens | 12 075 892.00 | 84 932.00 | 12 160 825.00 | 12 075 892.00 |
FG Production vendue services | 306 534.00 | | 306 534.00 | 306 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 685.00 | 84 932.00 | 12 490 618.00 | 12 405 685.00 |
FM Production stockée | | | 49 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 630 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 592.00 | | | -395 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 533.00 | | | 13 293 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 167 453.00 | | | 13 167 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552 634.00 | | 1 357 917.00 | 11 552 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 253.00 | | 470 456.00 | 1 748 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 575.00 | | 12 898 976.00 | 11 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 218 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | 10 653 360.00 | 11 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 777 825.00 | | 887 110.00 | 9 777 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 350.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456 416.00 | 611 699.00 | | 10 456 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 253.00 | 235 228.00 | | 1 748 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 1 627.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684 981.00 | 374 843.00 | | 8 684 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 775.00 | 1 956 775.00 | | 1 956 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 318.00 | 3 860 318.00 | | 3 860 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
VB T. V. A. | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 219.00 | 133 534.00 | 100 684.00 | 234 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 020.00 | 402 020.00 | | 402 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 602.00 | 311 602.00 | | 311 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 827.00 | 4 875 050.00 | 66 776.00 | 4 941 827.00 |
VW T.V.A. | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 952.00 | 2 655 267.00 | 100 684.00 | 2 755 952.00 |