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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 13 256.00 | 7 688.00 | 20 943.00 |
AN Terrains | 208 630.00 | 160 548.00 | 48 082.00 | 208 630.00 |
AP Constructions | 2 072 161.00 | 884 526.00 | 1 187 635.00 | 2 072 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597 765.00 | 5 830 262.00 | 767 503.00 | 6 597 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 436.00 | 441 077.00 | 222 360.00 | 663 436.00 |
AX Avances et acomptes | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 475.00 | 7 826 392.00 | 2 419 083.00 | 10 245 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 582.00 | | 1 077 582.00 | 1 077 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
BT Marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 516.00 | 1 226.00 | 2 009 290.00 | 2 010 516.00 |
BZ Autres créances | 499 271.00 | | 499 271.00 | 499 271.00 |
CF Disponibilités | 2 880 423.00 | | 2 880 423.00 | 2 880 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 319.00 | 1 226.00 | 6 785 093.00 | 6 786 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 031 794.00 | 7 827 618.00 | 9 204 176.00 | 17 031 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 365.00 | 496 725.00 | 133 640.00 | 630 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 061 982.00 | | | 3 061 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 289.00 | | | 404 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 549.00 | | | 7 201 549.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 998.00 | | | 635 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 771.00 | | | 604 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 203.00 | | | 442 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
EA Autres dettes | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 627.00 | | | 1 843 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 176.00 | | | 9 204 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 864.00 | | | 1 382 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FD Production vendue biens | 7 778 087.00 | 332 533.00 | 8 110 620.00 | 7 778 087.00 |
FG Production vendue services | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 778.00 | 332 533.00 | 8 180 311.00 | 7 847 778.00 |
FM Production stockée | | | -235 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 110.00 | | | 8 838 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 821.00 | | | 8 433 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 289.00 | | | 404 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 318.00 | | 1 235 153.00 | 9 736 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 398.00 | 433 597.00 | 10 245 475.00 | 292 398.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 398.00 | 422 347.00 | 9 593 938.00 | 292 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | 8 493.00 | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 389.00 | | 596 294.00 | 9 712 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995 137.00 | 1 227 589.00 | 396 334.00 | 6 995 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 496 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 805.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982 687.00 | 730 059.00 | 396 334.00 | 6 982 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 33 000.00 | 85 000.00 | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 000.00 | 33 000.00 | 85 000.00 | 211 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 997.00 | 200 000.00 | 435 997.00 | 635 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 771.00 | 604 771.00 | | 604 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 972.00 | | | 2 008 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 677.00 | 44 411.00 | 22 265.00 | 66 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 778.00 | 2 708 005.00 | 1 772.00 | 2 709 778.00 |
VW T.V.A. | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 127.00 | 1 382 864.00 | 458 262.00 | 1 841 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |