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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 816.00 | 21 304.00 | 12 513.00 | 33 816.00 |
AN Terrains | 208 630.00 | 164 203.00 | 44 427.00 | 208 630.00 |
AP Constructions | 2 210 179.00 | 1 179 499.00 | 1 030 680.00 | 2 210 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445 632.00 | 7 140 033.00 | 305 599.00 | 7 445 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 212.00 | 549 271.00 | 123 941.00 | 673 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
AX Avances et acomptes | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 785.00 | 10 432 437.00 | 1 766 348.00 | 12 198 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 876.00 | | 1 317 876.00 | 1 317 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
BT Marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 139.00 | 49 382.00 | 2 866 757.00 | 2 916 139.00 |
BZ Autres créances | 681 176.00 | | 681 176.00 | 681 176.00 |
CF Disponibilités | 2 915 614.00 | | 2 915 614.00 | 2 915 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 835.00 | 49 382.00 | 8 133 452.00 | 8 182 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 381 619.00 | 10 481 819.00 | 9 899 800.00 | 20 381 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 555 953.00 | 1 378 128.00 | 177 826.00 | 1 555 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 712 913.00 | | | 3 712 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 017.00 | | | 7 640 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 707.00 | | | 241 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 618.00 | | | 1 253 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 694.00 | | | 496 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 783.00 | | | 2 259 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 800.00 | | | 9 899 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 283.00 | | | 2 257 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 455.00 | 73 928.00 | 101 383.00 | 27 455.00 |
FD Production vendue biens | 13 632 211.00 | 82 666.00 | 13 714 877.00 | 13 632 211.00 |
FG Production vendue services | 437 810.00 | | 437 810.00 | 437 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 097 476.00 | 156 595.00 | 14 254 070.00 | 14 097 476.00 |
FM Production stockée | | | -788 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 884 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 710 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 205.00 | | | 294 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 130.00 | | | 395 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 078.00 | | | 14 294 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081 713.00 | | | 14 081 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143 644.00 | | 1 169 965.00 | 11 143 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147 953.00 | | 408 000.00 | 1 147 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 052.00 | 44 772.00 | 12 198 785.00 | 70 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 44 772.00 | 10 608 787.00 | 70 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 12 873.00 | 20 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 519.00 | | 749 092.00 | 9 974 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798 950.00 | 1 678 259.00 | 44 771.00 | 8 798 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 320.00 | 527 808.00 | | 850 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 087.00 | 5 217.00 | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932 543.00 | 1 145 234.00 | 44 771.00 | 7 932 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 617.00 | 1 253 617.00 | | 1 253 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 186.00 | 258 186.00 | | 258 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 440.00 | 2 850 440.00 | | 2 850 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VB T. V. A. | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 982.00 | 548 982.00 | | 548 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 774.00 | 3 837 545.00 | 228.00 | 3 837 774.00 |
VW T.V.A. | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 282.00 | 2 257 282.00 | | 2 257 282.00 |