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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 208 630.00 | 158 720.00 | 49 910.00 | 208 630.00 |
AP Constructions | 1 758 762.00 | 740 054.00 | 1 018 708.00 | 1 758 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096 162.00 | 5 695 344.00 | 1 400 818.00 | 7 096 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 985.00 | 388 569.00 | 233 416.00 | 621 985.00 |
AX Avances et acomptes | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 736 318.00 | 6 995 138.00 | 2 741 181.00 | 9 736 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 643.00 | | 1 186 643.00 | 1 186 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 689.00 | 491.00 | 1 871 197.00 | 1 871 689.00 |
BZ Autres créances | 354 116.00 | | 354 116.00 | 354 116.00 |
CF Disponibilités | 2 365 955.00 | | 2 365 955.00 | 2 365 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 174.00 | 491.00 | 6 304 683.00 | 6 305 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 492.00 | 6 995 629.00 | 9 045 863.00 | 16 041 492.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 391 121.00 | | | 391 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 978.00 | | | 2 392 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 423.00 | | | 6 735 423.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 125.00 | | | 847 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 979.00 | | | 606 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 021.00 | | | 433 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
EA Autres dettes | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 440.00 | | | 2 099 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 863.00 | | | 9 045 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 138.00 | | | 1 383 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 760.00 | 897.00 | 16 657.00 | 15 760.00 |
FD Production vendue biens | 7 876 565.00 | 405 642.00 | 8 282 207.00 | 7 876 565.00 |
FG Production vendue services | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 408.00 | 406 539.00 | 8 354 947.00 | 7 948 408.00 |
FM Production stockée | | | -283 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 722.00 | | | 8 371 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 212.00 | | | 8 079 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 026.00 | | 762 478.00 | 9 446 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 186.00 | 9 736 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 859.00 | 9 712 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 771.00 | | 762 478.00 | 9 419 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 930.00 | 710 348.00 | 344 141.00 | 6 628 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 558.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 039.00 | 709 789.00 | 344 141.00 | 6 617 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 126 000.00 | 50 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 126 000.00 | 50 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 124.00 | 200 000.00 | 647 124.00 | 847 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 978.00 | 606 978.00 | | 606 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 846.00 | | | 1 870 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 931.00 | 44 254.00 | 66 677.00 | 110 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 273.00 | 2 406 044.00 | 228.00 | 2 406 273.00 |
VW T.V.A. | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 940.00 | 1 383 138.00 | 713 801.00 | 2 096 940.00 |