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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 989.00 | 43 359.00 | 27 630.00 | 70 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 149.00 | 89 053.00 | 12 096.00 | 101 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 772.00 | 133 167.00 | 231 606.00 | 364 772.00 |
BT Marchandises | 754 619.00 | 23 102.00 | 731 517.00 | 754 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 570.00 | 18 078.00 | 511 492.00 | 529 570.00 |
BZ Autres créances | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 806.00 | 41 180.00 | 1 463 626.00 | 1 504 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 578.00 | 174 347.00 | 1 695 231.00 | 1 869 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 664 097.00 | 640 194.00 | | 664 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 762.00 | 23 903.00 | | 112 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 913 259.00 | 801 065.00 | | 913 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 957.00 | 158 623.00 | | 206 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 012.00 | 73 020.00 | | 88 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 049.00 | 308 552.00 | | 215 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 616.00 | 147 953.00 | | 174 616.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 25 625.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 973.00 | 713 773.00 | | 781 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 231.00 | 1 514 838.00 | | 1 695 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 607.00 | | 23 165.00 | 341 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 017.00 | | 15 120.00 | 157 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 988.00 | | 8 045.00 | 99 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 257.00 | 11 909.00 | | 121 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 502.00 | 11 909.00 | | 120 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 330.00 | 23 102.00 | 23 330.00 | 23 330.00 |
6T Sur comptes clients | 15 604.00 | 18 078.00 | 15 604.00 | 15 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | 41 180.00 | 38 934.00 | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 502.00 | 41 180.00 | 39 502.00 | 39 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 180.00 | 38 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 049.00 | 215 049.00 | | 215 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 507 886.00 | | | 507 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 957.00 | 120 137.00 | 36 820.00 | 156 957.00 |
VI Groupe et associés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 640.00 | | | 317 640.00 |
VP Divers | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 983.00 | 732 258.00 | 33 725.00 | 765 983.00 |
VW T.V.A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 972.00 | 745 152.00 | 36 820.00 | 781 972.00 |