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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 315.00 | 365.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 669.00 | 67 528.00 | 21 141.00 | 88 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 489.00 | 79 942.00 | 31 547.00 | 111 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | 148 784.00 | 304 216.00 | 453 000.00 |
BT Marchandises | 797 635.00 | 20 750.00 | 776 885.00 | 797 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 808.00 | 2 970.00 | 570 839.00 | 573 808.00 |
BZ Autres créances | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CF Disponibilités | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 009.00 | 23 720.00 | 1 559 289.00 | 1 583 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 009.00 | 172 504.00 | 1 863 505.00 | 2 036 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 836 684.00 | 823 058.00 | | 836 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 584.00 | 13 626.00 | | 67 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 668.00 | 973 084.00 | | 1 040 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 662.00 | 331 022.00 | | 156 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 351.00 | 2 243.00 | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 191.00 | 244 100.00 | | 342 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 380.00 | 77 588.00 | | 204 380.00 |
EA Autres dettes | 69 252.00 | 69 083.00 | | 69 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 837.00 | 724 036.00 | | 822 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 505.00 | 1 697 119.00 | | 1 863 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 577.00 | 712 299.00 | | 777 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 392.00 | | 66 108.00 | 388 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 453 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 200 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | 20 000.00 | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 423.00 | | 37 235.00 | 164 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 442.00 | | 8 873.00 | 138 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 789.00 | 15 996.00 | 1.00 | 132 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 185.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 660.00 | 15 811.00 | 1.00 | 131 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 226.00 | 20 750.00 | 18 226.00 | 18 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 738.00 | 2 970.00 | 5 738.00 | 5 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | 23 720.00 | 23 964.00 | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 964.00 | 23 720.00 | 23 964.00 | 23 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 720.00 | 23 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 191.00 | 342 191.00 | | 342 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
UX Autres créances clients | 570 245.00 | 570 245.00 | | 570 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 515.00 | 111 255.00 | 36 120.00 | 156 515.00 |
VI Groupe et associés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 767.00 | 678 783.00 | 72 984.00 | 751 767.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 837.00 | 777 577.00 | 36 120.00 | 822 837.00 |