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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 466.00 | 76 874.00 | 10 592.00 | 87 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 203.00 | 91 550.00 | 50 653.00 | 142 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 534.00 | 170 104.00 | 329 430.00 | 499 534.00 |
BT Marchandises | 770 857.00 | 18 905.00 | 751 952.00 | 770 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
BZ Autres créances | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
CF Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 479.00 | 18 905.00 | 1 542 574.00 | 1 561 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 012.00 | 189 009.00 | 1 872 003.00 | 2 061 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 956 760.00 | 904 268.00 | | 956 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 244.00 | 52 492.00 | | -205 244.00 |
DL TOTAL (I) | 887 916.00 | 1 093 160.00 | | 887 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 308.00 | 322 186.00 | | 241 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 818.00 | 31 073.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 483.00 | 267 123.00 | | 459 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 710.00 | 127 381.00 | | 124 710.00 |
EA Autres dettes | 117 768.00 | 179 274.00 | | 117 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 088.00 | 927 038.00 | | 984 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 003.00 | 2 020 198.00 | | 1 872 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 053.00 | 872 657.00 | | 939 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 828.00 | | 33 427.00 | 472 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 499 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 721.00 | 229 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 450.00 | | 24 940.00 | 211 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 851.00 | | 8 487.00 | 155 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 650.00 | 25 175.00 | 6 721.00 | 151 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 180.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 150.00 | 24 995.00 | 6 721.00 | 150 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 122.00 | 18 905.00 | 18 122.00 | 18 122.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 379.00 | 18 905.00 | 21 379.00 | 21 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 379.00 | 18 905.00 | 21 379.00 | 21 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 905.00 | 21 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 483.00 | 459 483.00 | | 459 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
UX Autres créances clients | 478 118.00 | 478 118.00 | | 478 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 814.00 | 25 780.00 | 45 034.00 | 70 814.00 |
VI Groupe et associés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 483.00 | 738 488.00 | 89 995.00 | 828 483.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 087.00 | 939 053.00 | 45 034.00 | 984 087.00 |