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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 500.00 | 180.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 516.00 | 70 898.00 | 14 617.00 | 85 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 79 252.00 | 46 683.00 | 125 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 828.00 | 151 650.00 | 321 178.00 | 472 828.00 |
BT Marchandises | 780 194.00 | 18 122.00 | 762 072.00 | 780 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 574.00 | 3 257.00 | 408 317.00 | 411 574.00 |
BZ Autres créances | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
CF Disponibilités | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 399.00 | 21 379.00 | 1 699 020.00 | 1 720 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 227.00 | 173 029.00 | 2 020 198.00 | 2 193 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 904 268.00 | 836 684.00 | | 904 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 492.00 | 67 584.00 | | 52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 160.00 | 1 040 668.00 | | 1 093 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 186.00 | 156 662.00 | | 322 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | 50 351.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 123.00 | 342 191.00 | | 267 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 381.00 | 204 380.00 | | 127 381.00 |
EA Autres dettes | 179 274.00 | 69 252.00 | | 179 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 038.00 | 822 837.00 | | 927 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 198.00 | 1 863 505.00 | | 2 020 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 657.00 | 777 577.00 | | 872 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 000.00 | | 34 374.00 | 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 472 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 211 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | | 25 839.00 | 200 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 315.00 | | 8 536.00 | 147 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 784.00 | 17 412.00 | 14 546.00 | 148 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 185.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 17 227.00 | 14 546.00 | 147 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 750.00 | 18 122.00 | 20 750.00 | 20 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 3 257.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 720.00 | 21 379.00 | 23 720.00 | 23 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | 21 379.00 | 23 720.00 | 23 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 379.00 | 23 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
UX Autres créances clients | 407 666.00 | 407 666.00 | | 407 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 902.00 | 245 902.00 | | 245 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 284.00 | 21 903.00 | 52 545.00 | 76 284.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 351.00 | 394 351.00 | | 394 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 186.00 | 851 672.00 | 81 514.00 | 933 186.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 038.00 | 872 657.00 | 52 545.00 | 927 038.00 |