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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 945.00 | 735.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 939.00 | 55 750.00 | 18 189.00 | 73 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 67 828.00 | 7 773.00 | 75 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 407.00 | 124 523.00 | 235 884.00 | 360 407.00 |
BT Marchandises | 736 964.00 | 14 364.00 | 722 600.00 | 736 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 453.00 | 13 406.00 | 435 047.00 | 448 453.00 |
BZ Autres créances | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 852.00 | 27 770.00 | 1 370 082.00 | 1 397 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 258.00 | 152 293.00 | 1 605 966.00 | 1 758 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 784 991.00 | 776 859.00 | | 784 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 8 133.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 959 458.00 | 921 391.00 | | 959 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 214.00 | 260 367.00 | | 268 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 36 299.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 806.00 | 189 668.00 | | 198 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 753.00 | 117 598.00 | | 103 753.00 |
EA Autres dettes | 68 809.00 | 29 723.00 | | 68 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 508.00 | 633 655.00 | | 646 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 966.00 | 1 555 047.00 | | 1 605 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 968.00 | 616 628.00 | | 641 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 239.00 | | 12 167.00 | 348 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 256.00 | | 1 285.00 | 148 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 457.00 | | 10 883.00 | 114 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 048.00 | 10 475.00 | | 114 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 185.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 288.00 | 10 290.00 | | 113 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 292.00 | 14 364.00 | 11 292.00 | 11 292.00 |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | 13 406.00 | 10 052.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 344.00 | 27 770.00 | 21 344.00 | 21 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 344.00 | 27 770.00 | 21 344.00 | 21 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 770.00 | 21 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
UX Autres créances clients | 435 047.00 | 435 047.00 | | 435 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 277.00 | 112 737.00 | 4 540.00 | 117 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 165.00 | 597 140.00 | 51 025.00 | 648 165.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 508.00 | 641 968.00 | 4 540.00 | 646 508.00 |