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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 760.00 | 920.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 939.00 | 49 532.00 | 24 407.00 | 73 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 317.00 | 63 756.00 | 10 561.00 | 74 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 239.00 | 114 048.00 | 234 192.00 | 348 239.00 |
BT Marchandises | 696 777.00 | 11 292.00 | 685 485.00 | 696 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 214.00 | 10 052.00 | 315 163.00 | 325 214.00 |
BZ Autres créances | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CF Disponibilités | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 199.00 | 21 344.00 | 1 320 855.00 | 1 342 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 438.00 | 135 391.00 | 1 555 047.00 | 1 690 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 776 859.00 | 664 097.00 | | 776 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | 112 762.00 | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 921 391.00 | 913 259.00 | | 921 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 367.00 | 263 696.00 | | 260 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | 88 012.00 | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 668.00 | 215 049.00 | | 189 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 598.00 | 174 616.00 | | 117 598.00 |
EA Autres dettes | 29 723.00 | 40 600.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 655.00 | 781 973.00 | | 633 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 047.00 | 1 695 231.00 | | 1 555 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 628.00 | 745 152.00 | | 616 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 178.00 | 56 739.00 | | 43 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 772.00 | | 14 702.00 | 364 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 348 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 235.00 | 148 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 602.00 | | 925.00 | 84 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 137.00 | | 7 353.00 | 172 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 033.00 | | 6 424.00 | 108 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 167.00 | 12 042.00 | 31 161.00 | 133 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 5.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 412.00 | 12 037.00 | 31 161.00 | 132 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 102.00 | 11 292.00 | 23 102.00 | 23 102.00 |
6T Sur comptes clients | 18 078.00 | 10 052.00 | 18 078.00 | 18 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 180.00 | 21 344.00 | 41 180.00 | 41 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 180.00 | 21 344.00 | 41 180.00 | 41 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 344.00 | 41 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
UX Autres créances clients | 313 152.00 | | | 313 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 504.00 | 223 504.00 | | 223 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 863.00 | 19 836.00 | 17 027.00 | 36 863.00 |
VI Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 767.00 | | | 559 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VP Divers | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 397.00 | 505 248.00 | 40 149.00 | 545 397.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 655.00 | 616 628.00 | 17 027.00 | 633 655.00 |