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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 130.00 | 550.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 219.00 | 59 653.00 | 14 565.00 | 74 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 205.00 | 72 006.00 | 18 198.00 | 90 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 392.00 | 132 789.00 | 255 603.00 | 388 392.00 |
BT Marchandises | 692 863.00 | 18 226.00 | 674 637.00 | 692 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 470.00 | 5 738.00 | 426 731.00 | 432 470.00 |
BZ Autres créances | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CF Disponibilités | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 481.00 | 23 964.00 | 1 441 516.00 | 1 465 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 873.00 | 156 753.00 | 1 697 119.00 | 1 853 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 823 058.00 | 784 991.00 | | 823 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 38 066.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 973 084.00 | 959 458.00 | | 973 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 022.00 | 268 214.00 | | 331 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 6 925.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 100.00 | 198 806.00 | | 244 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 103 753.00 | | 77 588.00 |
EA Autres dettes | 69 083.00 | 68 809.00 | | 69 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 036.00 | 646 508.00 | | 724 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 119.00 | 1 605 966.00 | | 1 697 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 407.00 | | 31 099.00 | 360 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 388 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 164 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 540.00 | | 17 996.00 | 149 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 340.00 | | 13 103.00 | 125 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 523.00 | 11 285.00 | 3 019.00 | 124 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 185.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 578.00 | 11 100.00 | 3 019.00 | 123 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 364.00 | 18 226.00 | 14 364.00 | 14 364.00 |
6T Sur comptes clients | 13 406.00 | 5 738.00 | 13 406.00 | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 770.00 | 23 964.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 770.00 | 23 964.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 964.00 | 27 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
UX Autres créances clients | 425 584.00 | 425 584.00 | | 425 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 088.00 | 159 352.00 | 11 736.00 | 171 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 386.00 | 656 267.00 | 64 119.00 | 720 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 035.00 | 712 299.00 | 11 736.00 | 724 035.00 |