| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 956 993.00 | 70 709 451.00 | 3 247 542.00 | 73 956 993.00 |
AH Fonds commercial | 175 844 982.00 | 121 937 435.00 | 53 907 547.00 | 175 844 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 900.00 | | 752 900.00 | 752 900.00 |
AN Terrains | 1 904 624.00 | 1 578 838.00 | 325 787.00 | 1 904 624.00 |
AP Constructions | 31 954 872.00 | 27 769 616.00 | 4 185 256.00 | 31 954 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 772 924.00 | 32 484 648.00 | 6 288 276.00 | 38 772 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 132 192.00 | 14 825 446.00 | 5 306 746.00 | 20 132 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 208 164.00 | 11 926 201.00 | 281 963.00 | 12 208 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 424 690.00 | | 4 424 690.00 | 4 424 690.00 |
BF Prêts | 152 103 147.00 | | 152 103 147.00 | 152 103 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394 079.00 | | 1 394 079.00 | 1 394 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 428 937.00 | 283 332 635.00 | 237 096 302.00 | 520 428 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 517 052.00 | 1 498 754.00 | 12 018 298.00 | 13 517 052.00 |
BN En cours de production de biens | 757 282.00 | | 757 282.00 | 757 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 205 942.00 | 4 804 897.00 | 35 401 044.00 | 40 205 942.00 |
BT Marchandises | 74 181 368.00 | 2 944 917.00 | 71 236 450.00 | 74 181 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885 474.00 | | 1 885 474.00 | 1 885 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914 493.00 | 2 442 937.00 | 20 471 556.00 | 22 914 493.00 |
BZ Autres créances | 210 823 385.00 | | 210 823 385.00 | 210 823 385.00 |
CF Disponibilités | 9 902 621.00 | | 9 902 621.00 | 9 902 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823 847.00 | | 823 847.00 | 823 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 011 463.00 | 11 691 506.00 | 363 319 958.00 | 375 011 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441 474.00 | | 441 474.00 | 441 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 881 874.00 | 295 024 140.00 | 600 857 734.00 | 895 881 874.00 |
CU Autres participations | 6 979 369.00 | 2 101 000.00 | 4 878 369.00 | 6 979 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 599 592.00 | 109 599 592.00 | | 109 599 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | -111 087 260.00 | -52 292 242.00 | | -111 087 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 650 028.00 | -58 795 018.00 | | -39 650 028.00 |
DK Provisions réglementées | 7 299 806.00 | 8 612 043.00 | | 7 299 806.00 |
DL TOTAL (I) | -24 669 298.00 | 16 292 967.00 | | -24 669 298.00 |
DP Provisions pour risques | 8 682 217.00 | 5 312 052.00 | | 8 682 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 121 207.00 | 89 660 168.00 | | 66 121 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 803 424.00 | 94 972 220.00 | | 74 803 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 751.00 | 7 355 813.00 | | 698 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 867 954.00 | 267 867 954.00 | | 269 867 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 441 428.00 | 67 275 753.00 | | 67 441 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651 662.00 | 22 744 054.00 | | 27 651 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 200.00 | 466 881.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 185 019 613.00 | 220 463 405.00 | | 185 019 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 723 608.00 | 586 173 861.00 | | 550 723 608.00 |
ED (V) | | 1 515 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 857 734.00 | 698 954 324.00 | | 600 857 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 971 302.00 | 36 925 553.00 | 243 896 855.00 | 206 971 302.00 |
FD Production vendue biens | 264 574 279.00 | 18 221 168.00 | 282 795 447.00 | 264 574 279.00 |
FG Production vendue services | 665 085.00 | 34 415 051.00 | 35 080 136.00 | 665 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 210 666.00 | 89 561 772.00 | 561 772 438.00 | 472 210 666.00 |
FM Production stockée | | | -19 687 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 323 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 409 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 094 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 168 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 241 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 313 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 055 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 369 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 366 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 714 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 638 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 046 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 636 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 089 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 008 131.00 | 34 981 553.00 | | 35 008 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 008 131.00 | 35 079 838.00 | | 35 008 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408 555.00 | 1 654 904.00 | | 1 408 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 577.00 | 12 300 846.00 | | 495 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 950 267.00 | 111 886 652.00 | | 9 950 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854 399.00 | 125 842 402.00 | | 11 854 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 153 732.00 | -90 762 565.00 | | 23 153 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 808.00 | -1 011 719.00 | | 713 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 393 995.00 | 770 025 498.00 | | 631 393 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 044 023.00 | 828 820 516.00 | | 671 044 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 650 028.00 | -58 795 018.00 | | -39 650 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 831 621.00 | | 65 875 466.00 | 482 831 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 293 464.00 | 164 901 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 571.00 | 27 637 576.00 | 520 428 937.00 | 640 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 624.00 | 1 154 521.00 | 250 554 876.00 | 253 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 947.00 | 1 189 593.00 | 104 972 777.00 | 386 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 152 109.00 | | 810 912.00 | 251 152 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 495 002.00 | | 1 054 316.00 | 105 495 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 184 510.00 | | 64 010 239.00 | 126 184 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 570 566.00 | 71 369 533.00 | 1 350 515.00 | 176 570 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 955 236.00 | 66 530 804.00 | 1 056 000.00 | 126 955 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 615 330.00 | 4 838 729.00 | 294 515.00 | 49 615 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 612 043.00 | | 1 312 236.00 | 8 612 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 972 220.00 | 16 337 710.00 | 36 506 507.00 | 94 972 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 886.00 | 28 959.00 | | 187 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 958 757.00 | 68 352.00 | 1 601 904.00 | 35 958 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 323 215.00 | 1 513 244.00 | 14 587 890.00 | 22 323 215.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241 445.00 | 201 492.00 | | 2 241 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 812 302.00 | 1 812 047.00 | 16 189 794.00 | 62 812 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 396 565.00 | 18 149 757.00 | 54 008 537.00 | 166 396 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 758 016.00 | 19 000 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 441 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 950 267.00 | 35 008 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 441 428.00 | 67 441 428.00 | | 67 441 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012 847.00 | 14 012 847.00 | | 14 012 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366 523.00 | 11 366 523.00 | | 11 366 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 019 613.00 | 185 019 613.00 | | 185 019 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 424 690.00 | | | 4 424 690.00 |
UP Prêts | 132 103 147.00 | | | 132 103 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394 079.00 | | | 1 394 079.00 |
UX Autres créances clients | 21 486 026.00 | | | 21 486 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875 566.00 | | | 5 875 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421 406.00 | | | 1 421 406.00 |
VB T. V. A. | 3 706 542.00 | | | 3 706 542.00 |
VC Groupe et associés | 126 959 263.00 | | | 126 959 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 751.00 | 698 751.00 | | 698 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 867 954.00 | | 202 117 954.00 | 269 867 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272 291.00 | | | 2 272 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 291.00 | 2 272 291.00 | | 2 272 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 956 309.00 | | | 73 956 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 847.00 | | | 823 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 483 641.00 | 234 561 725.00 | 157 921 916.00 | 392 483 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 723 608.00 | 280 855 654.00 | 202 117 954.00 | 550 723 608.00 |