| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 085 073.00 | 63 012 319.00 | 1 072 754.00 | 64 085 073.00 |
AH Fonds commercial | 8 656 242.00 | 7 756 242.00 | 900 000.00 | 8 656 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 371 837.00 | 67 469 439.00 | 7 902 398.00 | 75 371 837.00 |
AN Terrains | 655 992.00 | 655 992.00 | | 655 992.00 |
AP Constructions | 10 497 949.00 | 3 123 949.00 | 7 374 000.00 | 10 497 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977 849.00 | 8 370 427.00 | 2 607 422.00 | 10 977 849.00 |
BF Prêts | 87 812 494.00 | | 87 812 494.00 | 87 812 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302 535.00 | | 1 302 535.00 | 1 302 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 462 031.00 | 150 490 428.00 | 108 971 602.00 | 259 462 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 854 176.00 | 203 713.00 | 14 650 462.00 | 14 854 176.00 |
BN En cours de production de biens | 1 414 453.00 | | 1 414 453.00 | 1 414 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 275 515.00 | 4 466 144.00 | 7 809 372.00 | 12 275 515.00 |
BT Marchandises | 78 043 451.00 | 701 038.00 | 77 342 413.00 | 78 043 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758 419.00 | | 758 419.00 | 758 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703 550.00 | 1 790 892.00 | 7 912 659.00 | 9 703 550.00 |
BZ Autres créances | 51 972 827.00 | | 51 972 827.00 | 51 972 827.00 |
CF Disponibilités | 37 133 411.00 | | 37 133 411.00 | 37 133 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 177 256.00 | 7 161 787.00 | 199 015 469.00 | 206 177 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 639 286.00 | 157 652 215.00 | 307 987 071.00 | 465 639 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 599 592.00 | 109 599 592.00 | | 109 599 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | -156 390 129.00 | -150 737 289.00 | | -156 390 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123 920.00 | -5 652 841.00 | | 17 123 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 498 025.00 | -37 560 644.00 | | -20 498 025.00 |
DP Provisions pour risques | 13 182 529.00 | 7 740 089.00 | | 13 182 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 840 754.00 | 40 021 265.00 | | 20 840 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 023 283.00 | 47 761 354.00 | | 34 023 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 492 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 750 000.00 | 267 766 954.00 | | 67 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867 916.00 | 76 801 759.00 | | 55 867 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 336 822.00 | 31 644 357.00 | | 21 336 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 74 135.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 149 339 680.00 | 42 092 299.00 | | 149 339 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 308 818.00 | 422 872 255.00 | | 294 308 818.00 |
ED (V) | 152 995.00 | 34 292.00 | | 152 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 987 071.00 | 433 107 256.00 | | 307 987 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 372 493.00 | 17 006 708.00 | 353 379 202.00 | 336 372 493.00 |
FD Production vendue biens | 153 255 952.00 | 4 000 118.00 | 157 256 070.00 | 153 255 952.00 |
FG Production vendue services | 963 982.00 | 18 921 033.00 | 19 885 015.00 | 963 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 592 427.00 | 39 927 859.00 | 530 520 286.00 | 490 592 427.00 |
FM Production stockée | | | -6 894 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 436 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 382 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 882 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 993 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 751 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 732 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 781 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 508 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 120 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 10 002 960.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 400 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 985 001.00 | 59 278 983.00 | | 26 985 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085 001.00 | 117 681 947.00 | | 27 085 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919 786.00 | 4 950 598.00 | | 5 919 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 799.00 | 82 296 386.00 | | 419 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 875.00 | 3 088 123.00 | | 946 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286 460.00 | 90 335 106.00 | | 7 286 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 798 541.00 | 27 346 840.00 | | 19 798 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 000.00 | 5 794 314.00 | | 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 041.00 | 9 478 615.00 | | 926 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 233 210.00 | 635 756 020.00 | | 561 233 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 109 290.00 | 641 408 861.00 | | 544 109 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123 920.00 | -5 652 841.00 | | 17 123 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 280 039.00 | | 68 669 664.00 | 366 280 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 836 874.00 | 89 115 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 487 673.00 | 259 462 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 767 468.00 | 148 113 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 883 331.00 | 22 233 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 843 454.00 | | 9 037 166.00 | 147 843 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 909 293.00 | | 14 207 888.00 | 22 909 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 527 293.00 | | 45 424 610.00 | 195 527 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 218 361.00 | 15 751 278.00 | 12 720 315.00 | 145 218 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 673 782.00 | 10 592 482.00 | 8 028 265.00 | 135 673 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544 579.00 | 5 158 796.00 | 4 692 050.00 | 9 544 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 761 354.00 | 9 728 400.00 | 23 466 471.00 | 47 761 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 615 104.00 | | 7 374 000.00 | 9 615 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 190 276.00 | 148 179.00 | 1 967 559.00 | 7 190 276.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716 216.00 | | 925 324.00 | 2 716 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521 595.00 | 148 179.00 | 10 266 883.00 | 19 521 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 344 250.00 | 9 876 579.00 | 33 794 655.00 | 67 344 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929 704.00 | 6 809 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946 875.00 | 26 985 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 750 000.00 | | | 67 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867 916.00 | 55 867 916.00 | | 55 867 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040 035.00 | 9 040 035.00 | | 9 040 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821 624.00 | 7 821 624.00 | | 7 821 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 384 190.00 | 48 384 190.00 | | 48 384 190.00 |
UP Prêts | 87 812 494.00 | 80 784.00 | | 87 812 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302 535.00 | | | 1 302 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 507 146.00 | | | 8 507 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 549.00 | | | 276 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 404.00 | | | 1 196 404.00 |
VB T. V. A. | 3 039 926.00 | | | 3 039 926.00 |
VI Groupe et associés | 100 955 490.00 | 100 955 490.00 | | 100 955 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 016 954.00 | | | 200 016 954.00 |
VP Divers | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475 163.00 | 4 475 163.00 | | 4 475 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 444 207.00 | | | 48 444 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 812 860.00 | 61 778 615.00 | 89 034 245.00 | 150 812 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 308 818.00 | 226 558 818.00 | | 294 308 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | | | 626.00 |