| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 998 563.00 | 61 612 869.00 | 2 385 694.00 | 63 998 563.00 |
AH Fonds commercial | 8 611 242.00 | 7 756 242.00 | 855 000.00 | 8 611 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 233 649.00 | 66 304 671.00 | 8 928 978.00 | 75 233 649.00 |
AN Terrains | 655 992.00 | 655 992.00 | | 655 992.00 |
AP Constructions | 10 497 949.00 | 10 497 949.00 | | 10 497 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644 297.00 | 7 894 686.00 | 3 749 611.00 | 11 644 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 189 352 576.00 | | 189 352 576.00 | 189 352 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296 348.00 | | 1 296 348.00 | 1 296 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 280 039.00 | 154 833 465.00 | 211 446 575.00 | 366 280 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 351 196.00 | 846 954.00 | 16 504 241.00 | 17 351 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 207.00 | | 1 076 207.00 | 1 076 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 507 959.00 | 3 875 965.00 | 15 631 994.00 | 19 507 959.00 |
BT Marchandises | 77 748 078.00 | 2 467 357.00 | 75 280 721.00 | 77 748 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 307.00 | | 868 307.00 | 868 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420 600.00 | 2 716 216.00 | 6 704 384.00 | 9 420 600.00 |
BZ Autres créances | 94 388 898.00 | | 94 388 898.00 | 94 388 898.00 |
CF Disponibilités | 9 808 974.00 | | 9 808 974.00 | 9 808 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 954.00 | | 1 396 954.00 | 1 396 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 567 173.00 | 9 906 491.00 | 221 660 681.00 | 231 567 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 847 212.00 | 164 739 956.00 | 433 107 256.00 | 597 847 212.00 |
CU Autres participations | 4 878 369.00 | | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 599 592.00 | 109 599 592.00 | | 109 599 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | -150 737 289.00 | -111 087 260.00 | | -150 737 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652 841.00 | -39 650 028.00 | | -5 652 841.00 |
DK Provisions réglementées | 61 301.00 | 7 299 806.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | -37 560 644.00 | -24 669 298.00 | | -37 560 644.00 |
DP Provisions pour risques | 7 740 089.00 | 8 682 217.00 | | 7 740 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 021 265.00 | 66 121 207.00 | | 40 021 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 761 354.00 | 74 803 424.00 | | 47 761 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 751.00 | 698 751.00 | | 4 492 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 766 954.00 | 269 867 954.00 | | 267 766 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 801 759.00 | 67 441 428.00 | | 76 801 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644 357.00 | 27 651 662.00 | | 31 644 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 135.00 | 44 200.00 | | 74 135.00 |
EA Autres dettes | 42 092 299.00 | 185 019 613.00 | | 42 092 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 872 255.00 | 550 723 608.00 | | 422 872 255.00 |
ED (V) | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 107 256.00 | 600 857 734.00 | | 433 107 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 651 071.00 | 9 319 931.00 | 312 971 003.00 | 303 651 071.00 |
FD Production vendue biens | 185 759 698.00 | 6 829 608.00 | 192 589 306.00 | 185 759 698.00 |
FG Production vendue services | 1 137 917.00 | 17 523 704.00 | 18 661 620.00 | 1 137 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 548 686.00 | 33 673 243.00 | 524 221 929.00 | 490 548 686.00 |
FM Production stockée | | | -20 379 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 149 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 477 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 566 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 420 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 084 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 263 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 539 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 889 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 740 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 265 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 542 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 726 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002 960.00 | | | 10 002 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 400 003.00 | | | 48 400 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 278 983.00 | 35 008 131.00 | | 59 278 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 681 947.00 | 35 008 131.00 | | 117 681 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950 598.00 | 1 408 555.00 | | 4 950 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 296 386.00 | 495 577.00 | | 82 296 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 123.00 | 9 950 267.00 | | 3 088 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 335 106.00 | 11 854 399.00 | | 90 335 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 346 840.00 | 23 153 732.00 | | 27 346 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 794 314.00 | | | 5 794 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478 615.00 | 713 808.00 | | 9 478 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 756 020.00 | 631 393 995.00 | | 635 756 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 408 861.00 | 671 044 023.00 | | 641 408 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652 841.00 | -39 650 028.00 | | -5 652 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 428 937.00 | | 38 854 291.00 | 520 428 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 697 438.00 | 195 527 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 831.00 | 192 504 357.00 | 366 280 039.00 | 498 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 868.00 | 104 017 499.00 | 147 843 454.00 | 216 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 963.00 | 81 789 421.00 | 22 909 293.00 | 281 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 554 876.00 | | 1 522 945.00 | 250 554 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 972 777.00 | | 7 900.00 | 104 972 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 901 285.00 | | 37 323 446.00 | 164 901 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 963.00 | | | 281 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 589 585.00 | 4 237 297.00 | 105 608 520.00 | 246 589 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 430 041.00 | 2 573 359.00 | 59 329 618.00 | 192 430 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 159 544.00 | 1 663 937.00 | 46 278 903.00 | 54 159 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 299 806.00 | | 7 238 505.00 | 7 299 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 803 424.00 | 6 627 392.00 | 33 669 779.00 | 74 803 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 425 205.00 | | 24 810 101.00 | 34 425 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 248 569.00 | 764 125.00 | 2 822 418.00 | 9 248 569.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442 937.00 | 273 279.00 | | 2 442 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 434 556.00 | 1 037 404.00 | 29 950 365.00 | 48 434 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 537 786.00 | 7 664 796.00 | 70 858 648.00 | 130 537 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576 673.00 | 9 037 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 542 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 088 123.00 | 59 278 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 766 954.00 | 108 000 000.00 | 92 016 954.00 | 267 766 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 801 759.00 | 76 801 759.00 | | 76 801 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224 924.00 | 15 224 924.00 | | 15 224 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642 501.00 | 10 642 501.00 | | 10 642 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613 684.00 | 32 613 684.00 | | 32 613 684.00 |
UP Prêts | 189 352 576.00 | 109 287 326.00 | | 189 352 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296 348.00 | 4 800.00 | | 1 296 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 089 527.00 | | | 8 089 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 328 620.00 | | | 4 328 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331 073.00 | | | 1 331 073.00 |
VB T. V. A. | 2 678 084.00 | | | 2 678 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 975.00 | | | 3 363 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492 751.00 | 4 492 751.00 | | 4 492 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 478 615.00 | 9 478 615.00 | | 9 478 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 120 050.00 | | | 36 120 050.00 |
VP Divers | 887 918.00 | | | 887 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776 932.00 | 5 776 932.00 | | 5 776 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 127 264.00 | | | 83 127 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 954.00 | | | 1 396 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 855 376.00 | 214 498 578.00 | 81 356 798.00 | 295 855 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 872 255.00 | 263 105 301.00 | 92 016 954.00 | 422 872 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 632.00 | | | 632.00 |