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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 077 927.00 | 63 586 242.00 | 491 685.00 | 64 077 927.00 |
AH Fonds commercial | 8 656 242.00 | 7 756 242.00 | 900 000.00 | 8 656 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 484 922.00 | 70 963 743.00 | 4 521 179.00 | 75 484 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405 354.00 | 8 216 040.00 | 1 189 314.00 | 9 405 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
BF Prêts | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 625.00 | | 650 625.00 | 650 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 596 337.00 | 150 522 267.00 | 8 074 069.00 | 158 596 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511 616.00 | 306 234.00 | 10 205 382.00 | 10 511 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 001 014.00 | 2 191 360.00 | 21 809 654.00 | 24 001 014.00 |
BT Marchandises | 97 228 001.00 | 1 506 881.00 | 95 721 120.00 | 97 228 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 893.00 | | 948 893.00 | 948 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 577.00 | 935 501.00 | 4 108 076.00 | 5 043 577.00 |
BZ Autres créances | 171 811 640.00 | | 171 811 640.00 | 171 811 640.00 |
CF Disponibilités | 11 084 689.00 | | 11 084 689.00 | 11 084 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 497.00 | | 531 497.00 | 531 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 160 926.00 | 4 939 976.00 | 316 220 950.00 | 321 160 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 060 263.00 | 155 462 244.00 | 324 598 019.00 | 480 060 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 462.00 | 8 209 462.00 | | 8 209 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 206.00 | 1 085 206.00 | | 1 085 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | -509 100.00 | -16 375 870.00 | | -509 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433 758.00 | 15 866 770.00 | | 26 433 758.00 |
DL TOTAL (I) | 44 158 908.00 | 17 725 150.00 | | 44 158 908.00 |
DP Provisions pour risques | 24 007 294.00 | 24 738 572.00 | | 24 007 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 855 567.00 | 42 585 272.00 | | 30 855 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 862 861.00 | 67 323 844.00 | | 54 862 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 035 611.00 | 70 290 811.00 | | 88 035 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 265 715.00 | 74 143 057.00 | | 56 265 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338 705.00 | 23 110 310.00 | | 25 338 705.00 |
EA Autres dettes | 55 267 379.00 | 54 329 684.00 | | 55 267 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 840.00 | | | 668 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 576 250.00 | 221 873 862.00 | | 225 576 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 598 019.00 | 306 922 856.00 | | 324 598 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 683 142.00 | 9 091 702.00 | 322 774 844.00 | 313 683 142.00 |
FD Production vendue biens | 106 913 155.00 | 2 747 225.00 | 109 660 380.00 | 106 913 155.00 |
FG Production vendue services | 106 279.00 | 11 867 486.00 | 11 973 765.00 | 106 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 702 577.00 | 23 706 413.00 | 444 408 990.00 | 420 702 577.00 |
FM Production stockée | | | -6 134 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 634 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 195 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 647 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 770 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 498 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 263 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 636 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 454 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 290 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 684 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 499 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 672 975.00 | 28 792 080.00 | | 17 672 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 672 975.00 | 30 295 593.00 | | 17 672 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 582 128.00 | 18 089 937.00 | | 9 582 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 296.00 | 991 927.00 | | 31 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 615 783.00 | 7 363 559.00 | | 5 615 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 229 206.00 | 26 445 423.00 | | 15 229 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443 768.00 | 3 850 170.00 | | 2 443 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 630 000.00 | 775 000.00 | | 1 630 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064 853.00 | 2 540 811.00 | | 5 064 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 544 700.00 | 516 500 477.00 | | 472 544 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 110 942.00 | 500 633 707.00 | | 446 110 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 433 758.00 | 15 866 770.00 | | 26 433 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 239 171.00 | | 1 592 612.00 | 158 239 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 762.00 | 874 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 300.00 | 796 151.00 | 158 596 336.00 | 439 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 300.00 | 705 388.00 | 148 219 089.00 | 439 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 172 965.00 | | 1 190 813.00 | 148 172 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144 562.00 | | 358 006.00 | 9 144 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 647.00 | | 43 794.00 | 921 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 571 418.00 | 1 624 942.00 | 674 093.00 | 149 571 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 693 737.00 | 1 286 583.00 | 674 093.00 | 141 693 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 681.00 | 338 359.00 | | 7 877 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 323 844.00 | 6 799 557.00 | 19 260 539.00 | 67 323 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 305 523.00 | 900 686.00 | 4 201 734.00 | 7 305 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246 860.00 | | 311 359.00 | 1 246 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552 383.00 | 900 686.00 | 4 513 093.00 | 8 552 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 876 226.00 | 7 700 243.00 | 23 773 632.00 | 75 876 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781 460.00 | 5 998 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 303 000.00 | 102 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 750 000.00 | | | 67 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 265 715.00 | 56 265 715.00 | | 56 265 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021 053.00 | 9 021 053.00 | | 9 021 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593 558.00 | 6 593 558.00 | | 6 593 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 267 379.00 | 55 267 379.00 | | 55 267 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 840.00 | 668 840.00 | | 668 840.00 |
UP Prêts | 224 054.00 | 224 054.00 | | 224 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 625.00 | | 650 625.00 | 650 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 198.00 | 4 091 198.00 | | 4 091 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649 561.00 | 2 649 561.00 | | 2 649 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 379.00 | | 952 379.00 | 952 379.00 |
VB T. V. A. | 8 692 317.00 | 8 692 317.00 | | 8 692 317.00 |
VC Groupe et associés | 130 098 942.00 | 130 098 942.00 | | 130 098 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 285 611.00 | 20 285 611.00 | | 20 285 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599 111.00 | 4 599 111.00 | | 4 599 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370 819.00 | 30 370 819.00 | | 30 370 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 497.00 | 531 497.00 | | 531 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 261 392.00 | 176 658 388.00 | 1 603 004.00 | 178 261 392.00 |
VW T.V.A. | 4 848 703.00 | 4 848 703.00 | | 4 848 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 576 250.00 | 157 826 250.00 | | 225 576 250.00 |