| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 328 209.00 | 63 828 555.00 | 499 654.00 | 64 328 209.00 |
AH Fonds commercial | 8 656 242.00 | 7 756 242.00 | 900 000.00 | 8 656 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 188 850.00 | 68 634 207.00 | 6 554 643.00 | 75 188 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833 544.00 | 8 795 563.00 | 2 037 981.00 | 10 833 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
BF Prêts | 363 274.00 | | 363 274.00 | 363 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317 820.00 | | 1 317 820.00 | 1 317 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 793 827.00 | 149 014 566.00 | 11 779 260.00 | 160 793 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 631 619.00 | 1 361 014.00 | 14 270 605.00 | 15 631 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 910 985.00 | 3 193 564.00 | 18 717 421.00 | 21 910 985.00 |
BT Marchandises | 73 759 985.00 | 1 666 607.00 | 72 093 379.00 | 73 759 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 949.00 | | 1 025 949.00 | 1 025 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 230.00 | 1 340 582.00 | 4 239 648.00 | 5 580 230.00 |
BZ Autres créances | 173 267 077.00 | | 173 267 077.00 | 173 267 077.00 |
CF Disponibilités | 3 149 729.00 | | 3 149 729.00 | 3 149 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 514.00 | | 1 115 514.00 | 1 115 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 441 089.00 | 7 561 766.00 | 287 879 323.00 | 295 441 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 234 916.00 | 156 576 333.00 | 299 658 583.00 | 456 234 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 462.00 | 109 599 592.00 | | 8 209 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 206.00 | 229 010.00 | | 1 085 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | | -156 390 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 375 870.00 | 17 123 920.00 | | -16 375 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 381.00 | -20 498 025.00 | | 1 858 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 835 934.00 | 13 182 529.00 | | 14 835 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 055 809.00 | 20 840 754.00 | | 74 055 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 891 743.00 | 34 023 283.00 | | 88 891 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 750 000.00 | 67 750 000.00 | | 67 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543 613.00 | 55 867 916.00 | | 58 543 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697 680.00 | 21 336 822.00 | | 25 697 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 14 400.00 | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 56 398 892.00 | 149 339 680.00 | | 56 398 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 403 785.00 | 294 308 818.00 | | 208 403 785.00 |
ED (V) | 504 675.00 | 152 995.00 | | 504 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 658 583.00 | 307 987 071.00 | | 299 658 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 180 009.00 | 10 137 351.00 | 371 317 361.00 | 361 180 009.00 |
FD Production vendue biens | 129 222 766.00 | -803 740.00 | 128 419 026.00 | 129 222 766.00 |
FG Production vendue services | 409 292.00 | 19 163 735.00 | 19 573 027.00 | 409 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 812 067.00 | 28 497 346.00 | 519 309 413.00 | 490 812 067.00 |
FM Production stockée | | | 8 221 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 913 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 111 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 655 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 221 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 968 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 402 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 103 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 097 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 816 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 302 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 811 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 787.00 | 100 000.00 | | 4 403 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399 337.00 | | | 7 399 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 915 231.00 | 26 985 001.00 | | 20 915 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718 355.00 | 27 085 001.00 | | 32 718 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508 590.00 | 5 919 786.00 | | 5 508 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653 212.00 | 419 799.00 | | 9 653 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 958 626.00 | 946 875.00 | | 78 958 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 120 429.00 | 7 286 460.00 | | 94 120 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 402 073.00 | 19 798 541.00 | | -61 402 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 000.00 | 700 000.00 | | 320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 223.00 | 926 041.00 | | 1 465 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 142 526.00 | 561 233 210.00 | | 569 142 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 518 395.00 | 544 109 290.00 | | 585 518 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 375 870.00 | 17 123 920.00 | | -16 375 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 462 031.00 | | 181 717.00 | 259 462 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 364 937.00 | 84 283.00 | 1 681 094.00 | 87 364 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 364 937.00 | 11 484 984.00 | 160 793 827.00 | 87 364 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 148 173 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400 308.00 | 10 939 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 113 151.00 | | 60 543.00 | 148 113 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233 850.00 | | 105 889.00 | 22 233 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 115 029.00 | | 15 285.00 | 89 115 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 249 325.00 | 2 512 337.00 | 1 747 095.00 | 148 249 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 238 000.00 | 1 981 004.00 | | 138 238 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 325.00 | 531 333.00 | 1 747 095.00 | 10 011 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 022 966.00 | 80 061 703.00 | 25 193 244.00 | 34 022 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 241 104.00 | | 2 241 104.00 | 2 241 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 370 895.00 | 2 260 764.00 | 1 410 475.00 | 5 370 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790 892.00 | | 450 310.00 | 1 790 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402 891.00 | 2 260 764.00 | 4 101 888.00 | 9 402 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 425 857.00 | 82 322 467.00 | 29 295 132.00 | 43 425 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363 841.00 | 8 379 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 958 626.00 | 20 915 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 750 000.00 | | | 67 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 543 613.00 | 58 543 613.00 | | 58 543 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171 357.00 | 12 171 357.00 | | 12 171 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133 563.00 | 9 133 563.00 | | 9 133 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964 458.00 | 54 964 458.00 | | 54 964 458.00 |
UP Prêts | 363 274.00 | 363 274.00 | | 363 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317 820.00 | | 1 317 820.00 | 1 317 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 774.00 | 4 408 774.00 | | 4 408 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692 807.00 | 8 692 807.00 | | 8 692 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 456.00 | 1 171 456.00 | | 1 171 456.00 |
VB T. V. A. | 3 881 593.00 | 3 881 593.00 | | 3 881 593.00 |
VC Groupe et associés | 127 273 997.00 | 127 273 997.00 | | 127 273 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 434.00 | 1 434 434.00 | | 1 434 434.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392 759.00 | 4 392 759.00 | | 4 392 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 415 655.00 | 33 415 655.00 | | 33 415 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 514.00 | 1 115 514.00 | | 1 115 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 643 915.00 | 180 326 095.00 | 1 317 820.00 | 181 643 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 403 785.00 | 140 653 785.00 | | 208 403 785.00 |