| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 633 167.00 | 58 564 287.00 | 68 880.00 | 58 633 167.00 |
AH Fonds commercial | 8 656 242.00 | 7 756 242.00 | 900 000.00 | 8 656 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 292 505.00 | 70 963 743.00 | 4 328 762.00 | 75 292 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 817.00 | 2 118 334.00 | 802 484.00 | 2 920 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
BF Prêts | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 185.00 | | 642 185.00 | 642 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 384 920.00 | 139 402 606.00 | 6 982 314.00 | 146 384 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 555 683.00 | | 29 555 683.00 | 29 555 683.00 |
BT Marchandises | 59 607 028.00 | 6 527 220.00 | 53 079 808.00 | 59 607 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822 683.00 | | 1 822 683.00 | 1 822 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 145.00 | 944 410.00 | 3 233 736.00 | 4 178 145.00 |
BZ Autres créances | 177 398 239.00 | | 177 398 239.00 | 177 398 239.00 |
CF Disponibilités | 11 227 466.00 | | 11 227 466.00 | 11 227 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 246.00 | | 976 246.00 | 976 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 914 358.00 | 7 471 629.00 | 277 442 729.00 | 284 914 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 384 325.00 | 146 874 235.00 | 284 510 090.00 | 431 384 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 462.00 | 8 209 462.00 | | 8 209 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 946.00 | 1 085 206.00 | | 820 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DG Autres réserves | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
DH Report à nouveau | | -509 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810 239.00 | 26 433 758.00 | | 17 810 239.00 |
DL TOTAL (I) | 36 044 490.00 | 44 158 908.00 | | 36 044 490.00 |
DP Provisions pour risques | 26 372 333.00 | 24 007 294.00 | | 26 372 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 058 311.00 | 30 855 567.00 | | 11 058 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 430 644.00 | 54 862 861.00 | | 37 430 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 265 223.00 | 88 035 611.00 | | 71 265 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 326 673.00 | 56 265 715.00 | | 40 326 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595 959.00 | 25 338 705.00 | | 25 595 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 73 221 687.00 | 55 267 379.00 | | 73 221 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 493.00 | 668 840.00 | | 514 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 034 956.00 | 225 576 250.00 | | 211 034 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 510 090.00 | 324 598 019.00 | | 284 510 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 265 223.00 | | | 71 265 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 381 255.00 | 8 829 852.00 | 464 211 107.00 | 455 381 255.00 |
FD Production vendue biens | | -40 000.00 | -40 000.00 | |
FG Production vendue services | 231 276.00 | 10 108 512.00 | 10 339 788.00 | 231 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 612 530.00 | 18 898 365.00 | 474 510 895.00 | 455 612 530.00 |
FM Production stockée | | | 5 554 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 350 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 026 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 620 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 362 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 545 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 879 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 130 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 698 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 651 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 123 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033 101.00 | 17 672 975.00 | | 25 033 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 199 474.00 | 17 672 975.00 | | 25 199 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437 923.00 | 9 582 128.00 | | 11 437 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 090.00 | 31 296.00 | | 86 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 557 652.00 | 5 615 783.00 | | 7 557 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 081 665.00 | 15 229 206.00 | | 19 081 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117 808.00 | 2 443 768.00 | | 6 117 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 288 327.00 | 1 630 000.00 | | 2 288 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142 278.00 | 5 064 853.00 | | 5 142 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 796 422.00 | 472 544 700.00 | | 518 796 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 986 183.00 | 446 110 942.00 | | 500 986 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 810 239.00 | 26 433 758.00 | | 17 810 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 596 337.00 | | 1 061 276.00 | 158 596 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 409.00 | 784 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272 693.00 | 146 384 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 573 135.00 | 142 581 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601 149.00 | 3 018 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 219 090.00 | | 935 959.00 | 148 219 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 502 567.00 | | 116 612.00 | 9 502 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 679.00 | | 8 706.00 | 874 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 522 267.00 | 1 774 720.00 | 12 894 381.00 | 150 522 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 306 227.00 | 1 358 764.00 | 6 380 719.00 | 142 306 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 040.00 | 415 956.00 | 6 513 663.00 | 8 216 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 862 544.00 | 8 273 805.00 | 25 705 705.00 | 54 862 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 004 476.00 | 5 020 339.00 | 2 497 595.00 | 4 004 476.00 |
6T Sur comptes clients | 935 501.00 | 8 909.00 | | 935 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939 976.00 | 5 029 248.00 | 2 497 595.00 | 4 939 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 802 520.00 | 13 303 053.00 | 28 203 299.00 | 59 802 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 750 000.00 | | | 67 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 326 673.00 | 40 326 673.00 | | 40 326 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416 738.00 | 7 416 738.00 | | 7 416 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754 270.00 | 8 754 270.00 | | 8 754 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 221 687.00 | 73 221 687.00 | | 73 221 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 493.00 | 514 493.00 | | 514 493.00 |
UP Prêts | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 185.00 | | 642 185.00 | 642 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 766.00 | 3 225 766.00 | | 3 225 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 379.00 | | 952 379.00 | 952 379.00 |
VB T. V. A. | 8 601 622.00 | 8 601 622.00 | | 8 601 622.00 |
VC Groupe et associés | 109 703 985.00 | 109 703 985.00 | | 109 703 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 223.00 | 3 515 223.00 | | 3 515 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501 389.00 | 8 501 389.00 | | 8 501 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 561 236.00 | 58 561 236.00 | | 58 561 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 246.00 | 976 246.00 | | 976 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 337 605.00 | 181 743 042.00 | 1 594 564.00 | 183 337 605.00 |
VW T.V.A. | 923 562.00 | 923 562.00 | | 923 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 034 956.00 | 143 284 956.00 | | 211 034 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |