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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 328 209.00 | 64 138 520.00 | 189 689.00 | 64 328 209.00 |
AH Fonds commercial | 8 656 242.00 | 7 756 242.00 | 900 000.00 | 8 656 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 188 514.00 | 69 798 975.00 | 5 389 539.00 | 75 188 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119 351.00 | 7 877 681.00 | 1 241 669.00 | 9 119 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BF Prêts | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 071.00 | | 627 071.00 | 627 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 239 174.00 | 149 571 418.00 | 8 667 756.00 | 158 239 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009 853.00 | 1 978 915.00 | 13 030 937.00 | 15 009 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 108 066.00 | 1 322 753.00 | 34 785 314.00 | 36 108 066.00 |
BT Marchandises | 58 608 217.00 | 4 003 855.00 | 54 604 362.00 | 58 608 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138 373.00 | | 1 138 373.00 | 1 138 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209 423.00 | 1 246 860.00 | 6 962 563.00 | 8 209 423.00 |
BZ Autres créances | 174 562 922.00 | | 174 562 922.00 | 174 562 922.00 |
CF Disponibilités | 12 543 515.00 | | 12 543 515.00 | 12 543 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 704 981.00 | 8 552 383.00 | 298 152 599.00 | 306 704 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 046 658.00 | 158 123 801.00 | 306 922 857.00 | 465 046 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 462.00 | 8 209 462.00 | | 8 209 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 206.00 | 1 085 206.00 | | 1 085 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 939 583.00 | 8 939 583.00 | | 8 939 583.00 |
DH Report à nouveau | -16 375 870.00 | | | -16 375 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866 770.00 | -16 375 870.00 | | 15 866 770.00 |
DL TOTAL (I) | 17 725 150.00 | 1 858 381.00 | | 17 725 150.00 |
DP Provisions pour risques | 24 738 572.00 | 14 835 934.00 | | 24 738 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 585 272.00 | 74 055 809.00 | | 42 585 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 323 844.00 | 88 891 743.00 | | 67 323 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 290 811.00 | 67 750 000.00 | | 70 290 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 143 057.00 | 58 543 613.00 | | 74 143 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110 310.00 | 25 697 680.00 | | 23 110 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 600.00 | | |
EA Autres dettes | 54 329 684.00 | 56 398 892.00 | | 54 329 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 873 862.00 | 208 403 785.00 | | 221 873 862.00 |
ED (V) | | 504 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 922 856.00 | 299 658 583.00 | | 306 922 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 730 533.00 | 7 758 609.00 | 326 489 142.00 | 318 730 533.00 |
FD Production vendue biens | 111 999 814.00 | 3 203 303.00 | 115 203 117.00 | 111 999 814.00 |
FG Production vendue services | 103 450.00 | 12 664 721.00 | 12 768 171.00 | 103 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 833 796.00 | 23 626 633.00 | 454 460 429.00 | 430 833 796.00 |
FM Production stockée | | | 14 197 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 572 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 644 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 088 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 924 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 546 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 665 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 345 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499 803.00 | 4 403 787.00 | | 1 499 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 7 399 337.00 | | 3 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 792 080.00 | 20 915 231.00 | | 28 792 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 295 593.00 | 32 718 355.00 | | 30 295 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089 937.00 | 5 508 590.00 | | 18 089 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 927.00 | 9 653 212.00 | | 991 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 363 559.00 | 78 958 626.00 | | 7 363 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 445 423.00 | 94 120 429.00 | | 26 445 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850 170.00 | -61 402 073.00 | | 3 850 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 000.00 | 320 000.00 | | 775 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540 811.00 | 1 465 223.00 | | 2 540 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 500 477.00 | 569 142 526.00 | | 516 500 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 633 707.00 | 585 518 395.00 | | 500 633 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866 770.00 | -16 375 870.00 | | 15 866 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 793 827.00 | | 1 511 828.00 | 160 793 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 462.00 | 921 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695 018.00 | 1 371 462.00 | 158 239 174.00 | 2 695 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 548.00 | | 148 172 965.00 | 54 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 471.00 | | 9 144 562.00 | 2 640 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 173 301.00 | | 54 211.00 | 148 173 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939 432.00 | | 845 601.00 | 10 939 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 094.00 | | 612 016.00 | 1 681 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 014 566.00 | 1 812 914.00 | 1 256 062.00 | 149 014 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 219 004.00 | 1 474 733.00 | | 140 219 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795 563.00 | 338 180.00 | 1 256 062.00 | 8 795 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 750 000.00 | | | 67 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 143 057.00 | 74 143 057.00 | | 74 143 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098 836.00 | 9 098 836.00 | | 9 098 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459 593.00 | 6 459 593.00 | | 6 459 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 329 684.00 | 54 329 684.00 | | 54 329 684.00 |
UP Prêts | 294 577.00 | 294 577.00 | | 294 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 071.00 | | 627 071.00 | 627 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 017 074.00 | 7 017 074.00 | | 7 017 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646 485.00 | 5 646 485.00 | | 5 646 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 348.00 | | 1 192 348.00 | 1 192 348.00 |
VB T. V. A. | 5 283 496.00 | 5 283 496.00 | | 5 283 496.00 |
VC Groupe et associés | 157 775 357.00 | 157 775 357.00 | | 157 775 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 811.00 | 2 540 811.00 | | 2 540 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581 777.00 | 581 777.00 | | 581 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602 344.00 | 4 602 344.00 | | 4 602 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274 586.00 | 5 274 586.00 | | 5 274 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 614.00 | 524 614.00 | | 524 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 218 606.00 | 182 399 187.00 | 1 819 419.00 | 184 218 606.00 |
VW T.V.A. | 2 711 784.00 | 2 711 784.00 | | 2 711 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 873 862.00 | 154 123 862.00 | | 221 873 862.00 |