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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 881.00 | 5 621.00 | 60 260.00 | 65 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 751.00 | 41 183.00 | 5 569.00 | 46 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 352.00 | 159 059.00 | 84 293.00 | 243 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 061.00 | 208 145.00 | 199 916.00 | 408 061.00 |
BT Marchandises | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 877.00 | | 653 877.00 | 653 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 938.00 | 208 145.00 | 853 793.00 | 1 061 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 292 999.00 | 280 633.00 | | 292 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 830.00 | 42 607.00 | | -26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 337 010.00 | 394 079.00 | | 337 010.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 362.00 | 13 081.00 | | 77 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 840.00 | 126 787.00 | | 127 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 46 031.00 | | 65 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 005.00 | 64 757.00 | | 67 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EA Autres dettes | 125 449.00 | 2 125.00 | | 125 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 783.00 | 253 248.00 | | 491 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 793.00 | 647 327.00 | | 853 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 456.00 | 126 461.00 | | 297 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 617.00 | | 1 194 617.00 | 1 194 617.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 617.00 | | 1 194 617.00 | 1 194 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758.00 | 215.00 | | 18 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 081.00 | 12 138.00 | | 25 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | -11 923.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 589.00 | 1 181 686.00 | | 1 233 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 418.00 | 1 139 079.00 | | 1 260 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 830.00 | 42 607.00 | | -26 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 334.00 | | 140 731.00 | 268 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 408 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 754.00 | | 109 231.00 | 246 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 31 500.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 107.00 | 19 039.00 | | 189 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 824.00 | 19 039.00 | | 186 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 362.00 | 10 875.00 | 46 006.00 | 77 362.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VP Divers | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 943.00 | 297 456.00 | 46 006.00 | 363 943.00 |