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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 65 881.00 | 11 844.00 | 54 037.00 | 65 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 853.00 | 37 113.00 | 5 740.00 | 42 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 662.00 | 82 831.00 | 138 831.00 | 221 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 472.00 | 134 071.00 | 252 402.00 | 386 472.00 |
BT Marchandises | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CF Disponibilités | 212 233.00 | | 212 233.00 | 212 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 609.00 | | 604 609.00 | 604 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 081.00 | 134 071.00 | 857 010.00 | 991 081.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 266 170.00 | 292 999.00 | | 266 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | -26 830.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 338 089.00 | 337 010.00 | | 338 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 286.00 | 77 362.00 | | 124 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 467.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 574.00 | 127 840.00 | | 133 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 65 881.00 | | 72 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 249.00 | 67 005.00 | | 96 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 780.00 | | |
EA Autres dettes | 91 845.00 | 125 449.00 | | 91 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 922.00 | 491 783.00 | | 518 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 010.00 | 853 793.00 | | 857 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 348.00 | 297 456.00 | | 385 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 061.00 | | 118 905.00 | 408 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 493.00 | 386 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 493.00 | 330 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 984.00 | | 114 905.00 | 355 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 4 000.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 145.00 | 58 733.00 | 132 808.00 | 208 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 863.00 | 58 733.00 | 132 808.00 | 205 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VP Divers | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 348.00 | 385 348.00 | | 385 348.00 |