| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 564.00 | 35 414.00 | 23 150.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 957.00 | 40 786.00 | 1 170.00 | 41 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 598.00 | 201 066.00 | 64 532.00 | 265 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 690.00 | 279 045.00 | 138 645.00 | 417 690.00 |
BT Marchandises | 356 046.00 | | 356 046.00 | 356 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 901.00 | 583.00 | 119 318.00 | 119 901.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 565.00 | 583.00 | 768 982.00 | 769 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 255.00 | 279 628.00 | 907 627.00 | 1 187 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 116 430.00 | 195 887.00 | | 116 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 811.00 | -79 458.00 | | -19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 167 459.00 | 187 270.00 | | 167 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 237.00 | 326 311.00 | | 279 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 948.00 | | 2 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 250.00 | 119 210.00 | | 109 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 88 912.00 | | 112 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 993.00 | 123 911.00 | | 120 993.00 |
EA Autres dettes | 116 018.00 | 72 558.00 | | 116 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 168.00 | 731 850.00 | | 740 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 627.00 | 919 120.00 | | 907 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 415.00 | 433 528.00 | | 436 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 065.00 | | 6 145.00 | 422 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 417 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 366 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 493.00 | | 6 145.00 | 370 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 642.00 | 30 923.00 | 10 520.00 | 258 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 864.00 | 30 923.00 | 10 520.00 | 256 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 237.00 | 84 734.00 | 194 503.00 | 279 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 798.00 | 166 298.00 | 31 500.00 | 197 798.00 |
VW T.V.A. | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 918.00 | 436 415.00 | 194 503.00 | 630 918.00 |