| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 564.00 | 17 845.00 | 40 719.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 749.00 | 41 179.00 | 7 571.00 | 48 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 051.00 | 140 048.00 | 128 003.00 | 268 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 440.00 | 201 354.00 | 226 086.00 | 427 440.00 |
BT Marchandises | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 905.00 | | 665 905.00 | 665 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 345.00 | 201 354.00 | 891 991.00 | 1 093 345.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 295 856.00 | 267 249.00 | | 295 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 495.00 | 28 607.00 | | -49 495.00 |
DL TOTAL (I) | 317 201.00 | 366 696.00 | | 317 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 113.00 | 100 509.00 | | 128 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 1 286.00 | | 6 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 679.00 | 115 316.00 | | 121 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 99 849.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | 102 407.00 | | 98 481.00 |
EA Autres dettes | 106 354.00 | 148 543.00 | | 106 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 790.00 | 567 909.00 | | 574 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 991.00 | 934 605.00 | | 891 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 673.00 | 376 411.00 | | 359 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 751.00 | | 5 688.00 | 425 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 427 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 675.00 | | 5 688.00 | 369 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 238.00 | 37 116.00 | | 164 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 955.00 | 37 116.00 | | 161 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 113.00 | 34 676.00 | 88 152.00 | 128 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
VW T.V.A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 111.00 | 359 673.00 | 88 152.00 | 453 111.00 |