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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 564.00 | 11 988.00 | 46 575.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 749.00 | 38 681.00 | 7 068.00 | 45 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 362.00 | 111 285.00 | 154 077.00 | 265 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 751.00 | 164 238.00 | 261 514.00 | 425 751.00 |
BT Marchandises | 287 072.00 | | 287 072.00 | 287 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
BZ Autres créances | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 195 247.00 | | 195 247.00 | 195 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 091.00 | | 673 091.00 | 673 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 843.00 | 164 238.00 | 934 605.00 | 1 098 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 267 249.00 | 266 170.00 | | 267 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 1 079.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 366 696.00 | 338 089.00 | | 366 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 509.00 | 124 286.00 | | 100 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 463.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 316.00 | 133 574.00 | | 115 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | 72 505.00 | | 99 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 407.00 | 96 249.00 | | 102 407.00 |
EA Autres dettes | 148 543.00 | 91 845.00 | | 148 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 909.00 | 518 922.00 | | 567 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 605.00 | 857 010.00 | | 934 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 411.00 | 385 348.00 | | 376 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 472.00 | | 47 105.00 | 386 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 425 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 369 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 396.00 | | 47 105.00 | 330 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 071.00 | 36 555.00 | 6 388.00 | 134 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 788.00 | 36 555.00 | 6 388.00 | 131 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 509.00 | 24 326.00 | 76 182.00 | 100 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VP Divers | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
VW T.V.A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 593.00 | 376 411.00 | 76 182.00 | 452 593.00 |