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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 564.00 | 29 557.00 | 29 006.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 667.00 | 44 608.00 | 2 059.00 | 46 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 262.00 | 182 698.00 | 82 564.00 | 265 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 065.00 | 258 642.00 | 163 423.00 | 422 065.00 |
BT Marchandises | 313 907.00 | | 313 907.00 | 313 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BZ Autres créances | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 308 100.00 | | 308 100.00 | 308 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 697.00 | | 755 697.00 | 755 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 762.00 | 258 642.00 | 919 120.00 | 1 177 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 195 887.00 | 246 361.00 | | 195 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 458.00 | -50 473.00 | | -79 458.00 |
DL TOTAL (I) | 187 270.00 | 266 727.00 | | 187 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 311.00 | 258 927.00 | | 326 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 2 124.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 210.00 | 131 935.00 | | 119 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 110 085.00 | | 88 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 911.00 | 115 077.00 | | 123 911.00 |
EA Autres dettes | 72 558.00 | 71 356.00 | | 72 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 850.00 | 689 505.00 | | 731 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 120.00 | 956 232.00 | | 919 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 528.00 | 481 677.00 | | 433 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 071.00 | | 2 994.00 | 419 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 499.00 | | 2 994.00 | 367 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 366.00 | 36 276.00 | | 222 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 588.00 | 36 276.00 | | 220 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 311.00 | 147 199.00 | 179 112.00 | 326 311.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 640.00 | 433 528.00 | 179 112.00 | 612 640.00 |