| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 564.00 | 23 701.00 | 34 863.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 667.00 | 42 008.00 | 4 660.00 | 46 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 268.00 | 154 879.00 | 107 389.00 | 262 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 071.00 | 222 366.00 | 196 705.00 | 419 071.00 |
BT Marchandises | 319 054.00 | | 319 054.00 | 319 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 323 899.00 | | 323 899.00 | 323 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 527.00 | | 759 527.00 | 759 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 598.00 | 222 366.00 | 956 232.00 | 1 178 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 246 361.00 | 295 856.00 | | 246 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 473.00 | -49 495.00 | | -50 473.00 |
DL TOTAL (I) | 266 727.00 | 317 201.00 | | 266 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 927.00 | 128 113.00 | | 258 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 6 498.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 935.00 | 121 679.00 | | 131 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 113 664.00 | | 110 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 077.00 | 98 481.00 | | 115 077.00 |
EA Autres dettes | 71 356.00 | 106 354.00 | | 71 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 505.00 | 574 790.00 | | 689 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 232.00 | 891 991.00 | | 956 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 677.00 | 359 673.00 | | 481 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 440.00 | | 7 229.00 | 427 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 597.00 | 419 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | 367 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 363.00 | | 7 229.00 | 375 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 354.00 | 36 610.00 | 15 597.00 | 201 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 504.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 071.00 | 36 610.00 | 15 093.00 | 199 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 927.00 | 183 034.00 | 72 859.00 | 258 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 570.00 | 481 677.00 | 72 859.00 | 557 570.00 |