| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 5 731.00 | 352.00 | 6 084.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 306 569.00 | 435 447.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 278.00 | 220 271.00 | 42 007.00 | 262 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 49 327.00 | 9 279.00 | 58 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 313.00 | 581 899.00 | 489 413.00 | 1 071 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 199.00 | 750.00 | 78 449.00 | 79 199.00 |
CF Disponibilités | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 586.00 | 750.00 | 261 835.00 | 262 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 899.00 | 582 649.00 | 751 249.00 | 1 333 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 251 874.00 | 241 043.00 | | 251 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 360.00 | 10 830.00 | | -23 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | 10 200.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 247 388.00 | 271 598.00 | | 247 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 028.00 | 351 584.00 | | 304 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 585.00 | 55 298.00 | | 54 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 533.00 | 60 456.00 | | 47 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 713.00 | 67 979.00 | | 97 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 860.00 | 535 320.00 | | 503 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 249.00 | 806 919.00 | | 751 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 865.00 | | 2 304.00 | 1 069 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 1 071 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | 1 050.00 | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 653.00 | | 1 248.00 | 1 061 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 6.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 838.00 | 64 918.00 | 857.00 | 517 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 903.00 | 857.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 153.00 | 63 015.00 | | 513 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 028.00 | 49 773.00 | 216 853.00 | 304 028.00 |
VI Groupe et associés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 653.00 | 126 453.00 | 2 200.00 | 128 653.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 860.00 | 249 605.00 | 216 853.00 | 503 860.00 |