| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 669.00 | 1 405.00 | 4 075.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 507 862.00 | 234 154.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 110.00 | 247 335.00 | 13 774.00 | 261 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 54 652.00 | 9 965.00 | 64 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 178.00 | 812 519.00 | 261 658.00 | 1 074 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 663.00 | | 448 663.00 | 448 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 842.00 | 812 519.00 | 710 322.00 | 1 522 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 556.00 | 326 855.00 | | 374 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 089.00 | 62 701.00 | | 89 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 5 950.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 478 270.00 | 405 031.00 | | 478 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 180.00 | 120 296.00 | | 65 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 52 475.00 | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 151.00 | 89 083.00 | | 83 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 051.00 | 289 935.00 | | 232 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 322.00 | 694 967.00 | | 710 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 072.00 | 224 756.00 | | 223 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 736.00 | 7.00 | 9 784.00 | 1 066 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 074 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 2 260.00 | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 221.00 | | 7 523.00 | 1 060 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | 7.00 | | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 764.00 | 50 105.00 | 2 350.00 | 764 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 854.00 | 2 350.00 | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 599.00 | 49 250.00 | | 760 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 180.00 | 56 200.00 | 8 979.00 | 65 180.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 168.00 | 120 968.00 | 2 200.00 | 123 168.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 051.00 | 223 072.00 | 8 979.00 | 232 051.00 |