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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 057.00 | 107.00 | 4 165.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 387 846.00 | 354 170.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 257.00 | 228 009.00 | 26 248.00 | 254 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 162.00 | 47 935.00 | 8 226.00 | 56 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 944.00 | 667 848.00 | 391 095.00 | 1 058 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 165.00 | 667 848.00 | 655 316.00 | 1 323 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 264 300.00 | 228 514.00 | | 264 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | 35 786.00 | | 40 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | 8 500.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 322 137.00 | 282 324.00 | | 322 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 859.00 | 252 416.00 | | 199 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 53 909.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 35 694.00 | | 76 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 564.00 | 57 330.00 | | 53 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 178.00 | 399 350.00 | | 333 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 316.00 | 681 675.00 | | 655 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 009.00 | 144 821.00 | | 187 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 912.00 | | 7 027.00 | 1 071 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 1 058 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 1 052 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 412.00 | | 7 020.00 | 1 065 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 7.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 442.00 | 47 401.00 | 19 995.00 | 640 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 86.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 471.00 | 47 314.00 | 19 995.00 | 636 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 859.00 | 53 690.00 | 146 169.00 | 199 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 820.00 | 113 620.00 | 2 200.00 | 115 820.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 178.00 | 187 009.00 | 146 169.00 | 333 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |