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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 144.00 | 21.00 | 4 165.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 427 851.00 | 314 165.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 515.00 | 234 038.00 | 21 477.00 | 255 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 003.00 | 50 396.00 | 9 606.00 | 60 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 050.00 | 716 429.00 | 347 620.00 | 1 064 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 285.00 | | 337 285.00 | 337 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 335.00 | 716 429.00 | 684 905.00 | 1 401 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 963.00 | 264 300.00 | | 297 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 177.00 | 40 662.00 | | 43 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 800.00 | 7 650.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 357 465.00 | 322 137.00 | | 357 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 169.00 | 199 859.00 | | 146 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 3 150.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 76 603.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 890.00 | 53 564.00 | | 78 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 440.00 | 333 178.00 | | 327 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 905.00 | 655 316.00 | | 684 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 877.00 | 187 009.00 | | 235 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 944.00 | 7.00 | 5 098.00 | 1 058 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 436.00 | | 5 098.00 | 1 052 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | 7.00 | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 848.00 | 48 581.00 | | 667 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 86.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 791.00 | 48 494.00 | | 663 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 169.00 | 54 606.00 | 91 562.00 | 146 169.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 582.00 | 87 382.00 | 2 200.00 | 89 582.00 |
VW T.V.A. | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 440.00 | 235 877.00 | 91 562.00 | 327 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |