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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 971.00 | 194.00 | 4 165.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 347 831.00 | 394 185.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 278.00 | 238 110.00 | 24 167.00 | 262 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 50 529.00 | 10 587.00 | 61 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 912.00 | 640 442.00 | 431 469.00 | 1 071 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 463.00 | 750.00 | 79 712.00 | 80 463.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 956.00 | 750.00 | 250 206.00 | 250 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 868.00 | 641 193.00 | 681 675.00 | 1 322 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 514.00 | 251 874.00 | | 228 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | -23 360.00 | | 35 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | 9 350.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 282 324.00 | 247 388.00 | | 282 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 416.00 | 304 028.00 | | 252 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 909.00 | 54 585.00 | | 53 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 47 533.00 | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | 97 713.00 | | 57 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 350.00 | 503 860.00 | | 399 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 675.00 | 751 249.00 | | 681 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 821.00 | 249 606.00 | | 144 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 313.00 | | 4 181.00 | 1 071 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 1 071 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 1 065 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | 259.00 | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 902.00 | | 3 915.00 | 1 062 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 7.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 899.00 | 62 126.00 | 3 582.00 | 581 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 417.00 | 2 177.00 | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 168.00 | 61 708.00 | 1 405.00 | 576 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 416.00 | 51 796.00 | 200 620.00 | 252 416.00 |
VI Groupe et associés | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 284.00 | 101 084.00 | 2 200.00 | 103 284.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 350.00 | 144 821.00 | 254 529.00 | 399 350.00 |