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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 420.00 | 655.00 | 4 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 742 016.00 | 547 181.00 | 194 835.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 140.00 | 254 987.00 | 8 153.00 | 263 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 162.00 | 59 508.00 | 17 654.00 | 77 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 761.00 | 865 097.00 | 223 664.00 | 1 088 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 321 891.00 | | 321 891.00 | 321 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 556.00 | | 544 556.00 | 544 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 317.00 | 865 097.00 | 768 220.00 | 1 633 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 443 646.00 | 374 556.00 | | 443 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 459.00 | 89 089.00 | | 94 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 5 100.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 551 879.00 | 478 270.00 | | 551 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 65 180.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 113.00 | 1 207.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 62 431.00 | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 168.00 | 83 151.00 | | 84 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 340.00 | 232 051.00 | | 216 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 220.00 | 710 322.00 | | 768 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 178.00 | | 14 582.00 | 1 074 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 745.00 | | 14 575.00 | 1 067 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 7.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 519.00 | 52 577.00 | | 812 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 750.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 849.00 | 51 826.00 | | 809 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 183.00 | 180 183.00 | | 180 183.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 511.00 | 193 311.00 | 2 200.00 | 195 511.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |