| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 742 016.00 | 467 856.00 | 274 160.00 | 742 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 449.00 | 240 259.00 | 17 189.00 | 257 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 754.00 | 52 482.00 | 8 272.00 | 60 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 736.00 | 764 764.00 | 301 972.00 | 1 066 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 995.00 | | 392 995.00 | 392 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 731.00 | 764 764.00 | 694 967.00 | 1 459 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 326 855.00 | 297 963.00 | | 326 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 701.00 | 43 177.00 | | 62 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | 6 800.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 405 031.00 | 357 465.00 | | 405 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 296.00 | 146 169.00 | | 120 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 65 071.00 | | 52 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 083.00 | 78 890.00 | | 89 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 36 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 935.00 | 327 440.00 | | 289 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 967.00 | 684 905.00 | | 694 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 755.00 | 235 878.00 | | 224 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 050.00 | | 2 686.00 | 1 064 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 535.00 | | 2 686.00 | 1 057 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 429.00 | 48 334.00 | | 716 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 21.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 285.00 | 48 313.00 | | 712 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 296.00 | 55 116.00 | 65 180.00 | 120 296.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 527.00 | 109 327.00 | 2 200.00 | 111 527.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 935.00 | 224 755.00 | 65 180.00 | 289 935.00 |