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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 793.00 | 76 078.00 | 715.00 | 76 793.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 19 729.00 | 9 232.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 192.00 | 228 892.00 | 65 300.00 | 294 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 390.00 | 286 787.00 | 43 603.00 | 330 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 461.00 | 611 486.00 | 162 975.00 | 774 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
BN En cours de production de biens | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 633.00 | 745.00 | 465 888.00 | 466 633.00 |
BZ Autres créances | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 620.00 | 745.00 | 768 875.00 | 769 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 082.00 | 612 231.00 | 931 851.00 | 1 544 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 004.00 | 331 004.00 | | 331 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 638.00 | 215 638.00 | | 215 638.00 |
DH Report à nouveau | -509 501.00 | -291 968.00 | | -509 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | -217 532.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 137 452.00 | 81 141.00 | | 137 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 949.00 | 22 513.00 | | 103 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 463.00 | 290 313.00 | | 211 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 405.00 | 229 699.00 | | 287 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 581.00 | 175 055.00 | | 191 581.00 |
EA Autres dettes | | 2 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 399.00 | 720 211.00 | | 794 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 851.00 | 801 353.00 | | 931 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 343.00 | 720 211.00 | | 768 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 169.00 | 22 513.00 | | 69 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 720.00 | | 58 337.00 | 748 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 595.00 | 774 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 595.00 | 653 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 801.00 | | 55 337.00 | 630 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 3 000.00 | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 128.00 | 24 902.00 | 31 545.00 | 618 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 050.00 | 24 902.00 | 31 545.00 | 542 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 285.00 | 745.00 | 115 285.00 | 115 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 285.00 | 745.00 | 115 285.00 | 115 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 285.00 | 745.00 | 115 285.00 | 115 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 115 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 465 515.00 | | | 465 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 949.00 | 77 893.00 | 26 056.00 | 103 949.00 |
VI Groupe et associés | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 918.00 | 596 918.00 | | 596 918.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 399.00 | 768 343.00 | 26 056.00 | 794 399.00 |