| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 793.00 | 76 078.00 | 715.00 | 76 793.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 21 849.00 | 7 112.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 322.00 | 251 126.00 | 73 196.00 | 324 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 738.00 | 296 597.00 | 40 140.00 | 336 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 939.00 | 645 650.00 | 165 289.00 | 810 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BN En cours de production de biens | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 934.00 | 4 766.00 | 319 167.00 | 323 934.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 344.00 | 4 766.00 | 580 578.00 | 585 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 283.00 | 650 417.00 | 745 866.00 | 1 396 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 004.00 | 331 004.00 | | 331 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 638.00 | 215 638.00 | | 215 638.00 |
DH Report à nouveau | -453 190.00 | -509 501.00 | | -453 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 258.00 | 56 310.00 | | -74 258.00 |
DL TOTAL (I) | 63 194.00 | 137 452.00 | | 63 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 663.00 | 103 949.00 | | 86 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 613.00 | 211 463.00 | | 159 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 985.00 | 287 405.00 | | 180 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 412.00 | 191 581.00 | | 175 412.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 673.00 | 794 399.00 | | 682 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 866.00 | 931 851.00 | | 745 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 507.00 | 768 343.00 | | 663 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 782.00 | 69 169.00 | | 57 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 783.00 | 5 624.00 | 2 005 408.00 | 1 999 783.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 783.00 | 5 624.00 | 2 005 408.00 | 1 999 783.00 |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 958.00 | 16 934.00 | | 23 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 166.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 6 724.00 | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 7 774.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | 52 309.00 | | -3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 834.00 | 2 612 264.00 | | 2 044 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 092.00 | 2 555 953.00 | | 2 119 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 258.00 | 56 310.00 | | -74 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 251.00 | 269 944.00 | | 135 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 461.00 | | 36 478.00 | 774 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 542.00 | | 36 478.00 | 653 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 486.00 | 34 165.00 | | 611 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 408.00 | 34 165.00 | | 535 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 4 766.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 4 766.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 4 766.00 | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 766.00 | 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 316 784.00 | | | 316 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 663.00 | 67 497.00 | 19 166.00 | 86 663.00 |
VI Groupe et associés | 159 613.00 | 159 613.00 | | 159 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 626.00 | 419 626.00 | | 419 626.00 |
VW T.V.A. | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 673.00 | 663 507.00 | 19 166.00 | 682 673.00 |