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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 170.00 | 63 455.00 | 715.00 | 64 170.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 27 919.00 | 1 042.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 291.00 | 276 106.00 | 84 186.00 | 360 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 418.00 | 249 526.00 | 19 892.00 | 269 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 967.00 | 617 005.00 | 146 962.00 | 763 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
BN En cours de production de biens | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 709.00 | 6 116.00 | 219 593.00 | 225 709.00 |
BZ Autres créances | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CF Disponibilités | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 581.00 | 6 116.00 | 589 465.00 | 595 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 548.00 | 623 122.00 | 736 426.00 | 1 359 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 372.00 | 127 901.00 | | 148 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 349.00 | 20 471.00 | | -47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 145 022.00 | 192 372.00 | | 145 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 021.00 | 149 476.00 | | 385 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 585.00 | 110 418.00 | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 767.00 | 139 978.00 | | 38 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 757.00 | 170 010.00 | | 136 757.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 827.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 404.00 | 572 709.00 | | 591 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 426.00 | 765 080.00 | | 736 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 917.00 | 500 211.00 | | 226 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 502.00 | 2 162.00 | 1 496 665.00 | 1 494 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 002.00 | 2 162.00 | 1 536 165.00 | 1 534 002.00 |
FM Production stockée | | | -30 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 662.00 | 17 910.00 | | 33 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 15 800.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 731.00 | 15 800.00 | | 23 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 60.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 16 348.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 16 408.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 686.00 | -608.00 | | 19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 151.00 | 1 928 756.00 | | 1 563 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 500.00 | 1 908 286.00 | | 1 610 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 349.00 | 20 471.00 | | -47 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 599.00 | 54 399.00 | | 47 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 266.00 | | 3 101.00 | 764 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 763 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 570.00 | | 3 101.00 | 655 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 769.00 | 34 236.00 | | 582 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 314.00 | 34 236.00 | | 519 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 535.00 | 5 535.00 | 300 000.00 | 305 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 487.00 | 15 000.00 | 64 487.00 | 79 487.00 |
VI Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 404.00 | 226 917.00 | 364 487.00 | 591 404.00 |