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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 170.00 | 63 455.00 | 715.00 | 64 170.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 26 089.00 | 2 872.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 500.00 | 255 280.00 | 104 221.00 | 359 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 108.00 | 237 945.00 | 29 163.00 | 267 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 266.00 | 582 769.00 | 181 497.00 | 764 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BN En cours de production de biens | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 604.00 | 6 116.00 | 256 488.00 | 262 604.00 |
BZ Autres créances | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 699.00 | 6 116.00 | 583 583.00 | 589 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 965.00 | 588 885.00 | 765 080.00 | 1 353 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 901.00 | 19 194.00 | | 127 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 471.00 | 108 707.00 | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 192 372.00 | 171 901.00 | | 192 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 476.00 | 35 650.00 | | 149 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 418.00 | 165 818.00 | | 110 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 150 399.00 | | 139 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 010.00 | 206 510.00 | | 170 010.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 2 273.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 709.00 | 560 650.00 | | 572 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 080.00 | 732 551.00 | | 765 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 211.00 | 548 534.00 | | 500 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 808.00 | 14 800.00 | | 41 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 392.00 | | 87 669.00 | 816 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 795.00 | 764 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 623.00 | 93 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 172.00 | 655 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 473.00 | | 87 269.00 | 695 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 400.00 | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 642.00 | 30 574.00 | 123 447.00 | 675 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | 12 623.00 | 76 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 564.00 | 30 574.00 | 110 824.00 | 599 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 432.00 | 20 934.00 | 72 498.00 | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 712.00 | 400 712.00 | | 400 712.00 |
VW T.V.A. | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 709.00 | 500 211.00 | 72 498.00 | 572 709.00 |