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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 170.00 | 63 455.00 | 715.00 | 64 170.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 28 606.00 | 355.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 114.00 | 279 999.00 | 65 116.00 | 345 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 238.00 | 257 822.00 | 13 416.00 | 271 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 610.00 | 629 882.00 | 120 728.00 | 750 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
BN En cours de production de biens | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 348.00 | 7 020.00 | 276 328.00 | 283 348.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CF Disponibilités | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 507.00 | 7 020.00 | 647 486.00 | 654 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 117.00 | 636 902.00 | 768 215.00 | 1 405 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 022.00 | 148 372.00 | | 101 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 559.00 | -47 349.00 | | -81 559.00 |
DL TOTAL (I) | 63 463.00 | 145 022.00 | | 63 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 592.00 | 385 021.00 | | 515 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 854.00 | 38 767.00 | | 43 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 032.00 | 136 757.00 | | 143 032.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 751.00 | 591 404.00 | | 704 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 215.00 | 736 426.00 | | 768 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 611.00 | 226 917.00 | | 208 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 428 350.00 | 7 772.00 | 1 436 122.00 | 1 428 350.00 |
FG Production vendue services | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 508.00 | 7 772.00 | 1 439 280.00 | 1 431 508.00 |
FM Production stockée | | | -21 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 33 662.00 | | 12 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 722.00 | 20 131.00 | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 722.00 | 23 731.00 | | 6 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 19 686.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 668.00 | 1 563 151.00 | | 1 437 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 227.00 | 1 610 500.00 | | 1 519 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 559.00 | -47 349.00 | | -81 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 293.00 | 47 599.00 | | 26 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 967.00 | | 5 393.00 | 763 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 750 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 645 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 671.00 | | 5 393.00 | 658 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 005.00 | 31 626.00 | 18 750.00 | 617 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 550.00 | 31 626.00 | 18 750.00 | 553 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | 904.00 | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | 904.00 | | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 904.00 | | 6 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 273 632.00 | 273 632.00 | | 273 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VC Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 216.00 | 216.00 | 450 000.00 | 450 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 376.00 | 19 236.00 | 46 140.00 | 65 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 413.00 | 364 413.00 | | 364 413.00 |
VW T.V.A. | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 751.00 | 208 611.00 | 496 140.00 | 704 751.00 |