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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 170.00 | 63 455.00 | 715.00 | 64 170.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 33 499.00 | 28 715.00 | 4 784.00 | 33 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 215.00 | 300 437.00 | 53 778.00 | 354 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 029.00 | 260 838.00 | 11 191.00 | 272 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 038.00 | 653 445.00 | 111 594.00 | 765 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
BN En cours de production de biens | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
BZ Autres créances | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
CF Disponibilités | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 807.00 | | 776 807.00 | 776 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 846.00 | 653 445.00 | 888 401.00 | 1 541 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 463.00 | 101 022.00 | | 19 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 893.00 | -81 559.00 | | -277 893.00 |
DL TOTAL (I) | -214 430.00 | 63 463.00 | | -214 430.00 |
DP Provisions pour risques | 253 112.00 | | | 253 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 112.00 | | | 253 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 109.00 | 216.00 | | 648 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 43 854.00 | | 84 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 888.00 | 143 032.00 | | 101 888.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 2 273.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 718.00 | 704 751.00 | | 849 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 401.00 | 768 215.00 | | 888 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 585.00 | | | 647 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 305.00 | 10 154.00 | 1 509 460.00 | 1 499 305.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 305.00 | 10 154.00 | 1 509 460.00 | 1 499 305.00 |
FM Production stockée | | | -13 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 6 722.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 6 722.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 112.00 | | | 253 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 477.00 | 6 722.00 | | -270 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 790.00 | 1 437 668.00 | | 1 526 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 683.00 | 1 519 227.00 | | 1 804 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 893.00 | -81 559.00 | | -277 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 610.00 | | 14 428.00 | 750 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 314.00 | | 14 428.00 | 645 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 882.00 | 23 563.00 | | 629 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 426.00 | 23 563.00 | | 566 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 253 112.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 585.00 | 197 585.00 | 450 000.00 | 647 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 723.00 | 217 723.00 | | 217 723.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VC Groupe et associés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 306.00 | 479 306.00 | | 479 306.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 307.00 | 397 307.00 | 450 000.00 | 847 307.00 |