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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 793.00 | 76 078.00 | 715.00 | 76 793.00 |
AH Fonds commercial | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
AP Constructions | 28 961.00 | 23 969.00 | 4 992.00 | 28 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 929.00 | 268 146.00 | 57 783.00 | 325 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 583.00 | 307 449.00 | 33 134.00 | 340 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 392.00 | 675 642.00 | 140 749.00 | 816 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
BN En cours de production de biens | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 381.00 | 6 116.00 | 297 265.00 | 303 381.00 |
BZ Autres créances | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CF Disponibilités | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 918.00 | 6 116.00 | 591 802.00 | 597 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 310.00 | 681 758.00 | 732 551.00 | 1 414 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 331 004.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 194.00 | 215 638.00 | | 19 194.00 |
DH Report à nouveau | | -453 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 707.00 | -74 258.00 | | 108 707.00 |
DL TOTAL (I) | 171 901.00 | 63 194.00 | | 171 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 650.00 | 86 663.00 | | 35 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 818.00 | 159 613.00 | | 165 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 180 985.00 | | 150 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 510.00 | 175 412.00 | | 206 510.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 80 000.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 650.00 | 682 673.00 | | 560 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 551.00 | 745 866.00 | | 732 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 534.00 | 663 507.00 | | 548 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 800.00 | 57 782.00 | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 388.00 | 5 856.00 | 2 030 243.00 | 2 024 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 388.00 | 5 856.00 | 2 030 243.00 | 2 024 388.00 |
FM Production stockée | | | 4 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 446.00 | 23 958.00 | | 49 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 3 868.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 3 868.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 540.00 | -3 868.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 854.00 | 2 044 834.00 | | 2 118 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 147.00 | 2 119 092.00 | | 2 010 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 707.00 | -74 258.00 | | 108 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 399.00 | 135 251.00 | | 54 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 939.00 | | 5 452.00 | 810 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 020.00 | | 5 452.00 | 690 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 650.00 | 29 992.00 | | 645 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 572.00 | 29 992.00 | | 569 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | 6 116.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | 6 116.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 6 116.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 294 392.00 | | | 294 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 650.00 | 23 534.00 | 12 116.00 | 35 650.00 |
VI Groupe et associés | 165 818.00 | 165 818.00 | | 165 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 382.00 | 409 382.00 | | 409 382.00 |
VW T.V.A. | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 650.00 | 548 534.00 | 12 116.00 | 560 650.00 |